Organizacja "calmeco" osiągnęła 2 757 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 757 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 381 234 zł.
Zysk netto wyniósł 376 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 551 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 757 408 zł w 2022 roku.
• 653 252 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 175 zł w 2022 roku.
• 99 799 zł w 2021 roku.
• -529 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "calmeco" wynosi 3 704 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
361 732 zł a 6 893 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 704 703 zł w 2022 roku.
• 914 299 zł w 2021 roku.
• 11 066 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "calmeco" wyniosła 708 338 zł.
a
ktywa trwałe to 200 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 507 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 708 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 482 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 708 338 zł w 2022 roku.
• 287 190 zł w 2021 roku.
• 48 886 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "calmeco" wyniosły 226 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 708 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 028 zł w 2022 roku
• 181 055 zł w 2021 roku
• 34 131 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "calmeco" wykazała przychody na poziomie 2 757 408 zł.
Organizacja zarobiła 413 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 321 zł w 2022 roku
• 10 456 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "calmeco" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.