Organizacja Calmeco osiągnęła 2 791 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 791 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 400 665 zł.
Strata netto wyniosła 609 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 398 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 791 573 zł w 2024 roku.
• 3 813 449 zł w 2023 roku.
• 2 757 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -609 092 zł w 2024 roku.
• 717 711 zł w 2023 roku.
• 376 175 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Calmeco wynosi -608 tys. zł.
EBITDA Calmeco wynosi -521 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
86 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -608 324 zł w
2024 roku.
• 790 033 zł w
2023 roku.
• 414 764 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -520 791 zł w
2024 roku.
• 870 232 zł w
2023 roku.
• 454 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Calmeco wynosi 2 302 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 978 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 302 356 zł w 2024 roku.
• 6 313 157 zł w 2023 roku.
• 3 704 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Calmeco wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 494 148
zł.
Koszty operacyjne Calmeco wyniosły 3 399 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 494 148 zł w 2024 roku
• 1 261 946 zł w 2023 roku
• 1 162 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Calmeco wyniosła 868 028 zł.
a
ktywa trwałe to 122 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 745 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 028 zł w 2024 roku.
• 1 485 686 zł w 2023 roku.
• 708 338 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -104%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Calmeco wyniosły 279 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 618 zł w 2024 roku
• 285 666 zł w 2023 roku
• 226 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Calmeco wykazała przychody na poziomie 2 791 573 zł.
Organizacja zarobiła -609 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -609 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 71 282 zł w 2023 roku
• 37 321 zł w 2022 roku
Organizacja Calmeco wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.