Generalny dystrybutor produktów Esstillo na południową Polskę
Szeroka oferta klamek, podłóg oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
Usługi montażowe i transportowe dla klientów indywidualnych i hurtowych
Wysoka jakość materiałów i fachowa obsługa klientów
M3 Dvere Sadlok to firma działająca na rynku stolarki budowlanej, która pełni rolę generalnego dystrybutora renomowanych produktów Esstillo w południowej Polsce. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań w zakresie drzwi i podłóg, oferując klientom bogaty wybór klamek, podłóg winylowych, paneli podłogowych oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, zarówno stalowych, jak i drewnianych. Dzięki różnorodności dostępnych produktów, M3 Dvere zaspokaja potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i hurtowych. Firma wyróżnia się profesjonalnym podejściem do obsługi oraz oferuje usługi montażowe, co gwarantuje satysfakcję klientów oraz długotrwałość zakupionych produktów. M3 Dvere Sadlok charakteryzuje się także kompleksową obsługą transportową, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo dostaw. Wysoka jakość materiałów oraz precyzyjna obsługa montażowa, zabezpieczająca trwałość i estetykę wprowadzanego wyposażenia, stanowią elementy wyróżniające firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M3 dvere sadlok osiągnęła 32 938 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 938 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 722 592 zł.
Zysk netto wyniósł 216 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 587 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 938 947 zł w 2023 roku.
• 29 102 070 zł w 2022 roku.
• 17 991 264 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 355 zł w 2023 roku.
• 1 764 933 zł w 2022 roku.
• 1 966 754 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3 dvere sadlok wynosi 774 tys. zł.
EBITDA M3 dvere sadlok wynosi 970 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 dvere sadlok wynosi 28 779 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 163 547 zł a 82 347 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 755 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 779 405 zł w 2023 roku.
• 32 253 532 zł w 2022 roku.
• 24 330 642 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 dvere sadlok wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 153 741
zł.
Koszty operacyjne M3 dvere sadlok wyniosły 32 165 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 748 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 153 741 zł w 2023 roku
• 830 692 zł w 2022 roku
• 524 949 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 dvere sadlok wyniosła 14 248 959 zł.
a
ktywa trwałe to 3 259 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 989 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 248 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 939 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 309 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 849 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 248 959 zł w 2023 roku.
• 14 281 629 zł w 2022 roku.
• 12 206 581 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 dvere sadlok wyniosły 6 309 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 248 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 261 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 309 375 zł w 2023 roku
• 6 558 400 zł w 2022 roku
• 6 247 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 dvere sadlok wykazała przychody na poziomie 32 938 947 zł.
Organizacja zarobiła 303 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 878 zł w 2023 roku
• 369 628 zł w 2022 roku
• 446 882 zł w 2021 roku