Produkcja programowalnych oscylatorów kwarcowych EPSON.
Oferta obejmuje różne serie oscylatorów, w tym standardowe i high performance.
Możliwość dostosowania parametrów oscylatorów przez użytkowników.
Dostarcza rozwiązania dla branż takich jak telekomunikacja i optyka.
Firma wyróżnia się elastycznością i bogatym asortymentem.
Microdis to firma, która specjalizuje się w produkcji i dostosowywaniu kwarcowych oscylatorów, oferując kompleksowe rozwiązania dla różnorodnych zastosowań technicznych. Ich oferta obejmuje programowalne oscylatory EPSON, które mogą być konfigurowane przez użytkowników, co stanowi istotną zaletę w porównaniu do standardowych produktów na rynku. Wśród dostępnych produktów znajdują się oscylatory P-SPXO, które obsługują różne zakresy częstotliwości oraz różnorodne typy wyjść, takie jak TTL, CMOS czy LVPECL. Klientom oferowane są także różne serie oscylatorów, w tym serie standardowe, coste effective oraz high performance, co pozwala na wybór odpowiedniego produktu w zależności od specyficznych potrzeb. Microdis wyróżnia się także elastycznością w zakresie dostosowywania produktów do wymagań klienta, umożliwiając programowanie częstotliwości oraz inne parametry techniczne. Firma dostarcza komponenty do znaczących branż, takich jak telekomunikacja, optyka czy testowanie sprzętu, co czyni ją istotnym graczem na rynku elektronicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Microdis electronics osiągnęła 33 494 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 036 556 zł. Pozostałe przychody to 457 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 618 667 zł.
Zysk netto wyniósł 1 417 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 586 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 494 007 zł w 2023 roku.
• 35 260 558 zł w 2022 roku.
• 30 210 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 417 889 zł w 2023 roku.
• 1 199 418 zł w 2022 roku.
• 1 326 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Microdis electronics wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Microdis electronics wynosi 2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
228 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 849 460 zł w
2023 roku.
• 1 652 646 zł w
2022 roku.
• 1 612 953 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
243 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 998 219 zł w
2023 roku.
• 1 887 200 zł w
2022 roku.
• 1 768 071 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Microdis electronics wynosi 34 521 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 520 900 zł a 83 735 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 182 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 521 795 zł w 2023 roku.
• 34 287 194 zł w 2022 roku.
• 31 055 084 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Microdis electronics wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 562 664
zł.
Koszty operacyjne Microdis electronics wyniosły 31 187 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 562 664 zł w 2023 roku
• 2 478 288 zł w 2022 roku
• 2 290 050 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Microdis electronics wyniosła 11 410 195 zł.
a
ktywa trwałe to 4 853 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 556 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 410 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 694 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 715 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 410 195 zł w 2023 roku.
• 13 666 822 zł w 2022 roku.
• 12 149 186 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Microdis electronics wyniosły 2 715 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 410 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -413 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 715 662 zł w 2023 roku
• 5 690 178 zł w 2022 roku
• 4 671 961 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Microdis electronics wykazała przychody na poziomie 33 494 007 zł.
Organizacja zarobiła 1 776 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 358 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 417 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 358 602 zł w 2023 roku
• 316 414 zł w 2022 roku
• 229 117 zł w 2021 roku