Organizacja Klarwod tech osiągnęła 36 459 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 444 706 zł. Pozostałe przychody to 15 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 808 547 zł.
Zysk netto wyniósł 636 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 348 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 459 861 zł w 2023 roku.
• 35 544 820 zł w 2022 roku.
• 31 588 732 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 347 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 636 159 zł w 2023 roku.
• 737 956 zł w 2022 roku.
• 1 811 446 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klarwod tech wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Klarwod tech wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
501 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 141 437 zł w
2023 roku.
• 1 163 775 zł w
2022 roku.
• 2 165 702 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
537 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 250 252 zł w
2023 roku.
• 1 256 629 zł w
2022 roku.
• 2 184 147 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klarwod tech wynosi 30 107 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 256 015 zł a 91 149 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 876 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 107 225 zł w 2023 roku.
• 29 427 267 zł w 2022 roku.
• 30 530 367 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klarwod tech wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,465% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 736 075
zł.
Koszty operacyjne Klarwod tech wyniosły 35 303 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 736 075 zł w 2023 roku
• 2 509 492 zł w 2022 roku
• 2 357 729 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klarwod tech wyniosła 10 683 809 zł.
a
ktywa trwałe to 1 193 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 490 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 683 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 341 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 342 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 719 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 683 809 zł w 2023 roku.
• 8 488 756 zł w 2022 roku.
• 8 192 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klarwod tech wyniosły 6 342 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 683 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 658 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 342 456 zł w 2023 roku
• 4 783 562 zł w 2022 roku
• 5 224 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klarwod tech wykazała przychody na poziomie 36 459 861 zł.
Organizacja zarobiła 822 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 308 zł w 2023 roku
• 166 073 zł w 2022 roku
• 272 792 zł w 2021 roku