Rozwiązania dostosowane do różnych sektorów przemysłu
GESTRA POLONIA to firma specjalizująca się w rozwoju i dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań do zarządzania parami oraz kondensatem w różnych branżach przemysłowych. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym automatykę kotłową, zawory zwrotne, regulacyjne oraz systemy odwadniajace. Głównym celem GESTRA jest poprawa efektywności produkcji oraz niezawodności instalacji energetycznych poprzez innowacyjne rozwiązania technologiczne. Firma wspiera klientów w zakresie audytów, konserwacji oraz serwisowania zautomatyzowanych systemów kotłowych, a także prowadzi webinary edukacyjne. Dzięki współpracy z różnymi producentami oraz szerokiej gamie zastosowań, GESTRA wyróżnia się na rynku jako ekspert w dziedzinie kombinacji perfekcji i odpowiedzialności, dostosowując swoje usługi do aktualnych potrzeb przemysłu energetycznego i dalszego rozwoju zrównoważonego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gestra polonia osiągnęła 32 511 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 329 163 zł. Pozostałe przychody to 182 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 662 756 zł.
Zysk netto wyniósł 4 666 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 977 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 511 638 zł w 2024 roku.
• 28 808 795 zł w 2023 roku.
• 26 556 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 478 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 666 406 zł w 2024 roku.
• 3 310 417 zł w 2023 roku.
• 2 433 837 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gestra polonia wynosi 5,62 mln zł.
EBITDA Gestra polonia wynosi 5,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
565 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 617 577 zł w
2024 roku.
• 4 470 580 zł w
2023 roku.
• 3 492 366 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
562 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 725 249 zł w
2024 roku.
• 4 615 197 zł w
2023 roku.
• 3 616 041 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gestra polonia wynosi 46 755 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 415 490 zł a 81 279 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 675 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 755 539 zł w 2024 roku.
• 36 863 217 zł w 2023 roku.
• 30 872 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gestra polonia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 902 367
zł.
Koszty operacyjne Gestra polonia wyniosły 26 711 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 902 367 zł w 2024 roku
• 4 661 854 zł w 2023 roku
• 4 218 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gestra polonia wyniosła 12 414 119 zł.
a
ktywa trwałe to 312 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 101 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 414 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 553 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 860 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 938 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 414 119 zł w 2024 roku.
• 10 233 663 zł w 2023 roku.
• 8 165 171 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gestra polonia wyniosły 3 860 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 414 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 860 133 zł w 2024 roku
• 4 346 083 zł w 2023 roku
• 3 588 008 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gestra polonia wykazała przychody na poziomie 32 511 638 zł.
Organizacja zarobiła 5 757 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 090 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 666 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 090 948 zł w 2024 roku
• 1 200 209 zł w 2023 roku
• 986 832 zł w 2022 roku