Specjalizacja w halach łukowych dla rolnictwa i przemysłu
Produkcja lekkich konstrukcji tunelowych Shelterall
Dystrybucja wyposażenia inwentarskiego od Jourdain i Promat
Kompleksowa obsługa inwestycji 'pod klucz'
Wysoka jakość materiałów i zgodność z normami budowlanymi
Arbena to firma specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu hal łukowych, które są szeroko wykorzystywane w sektorze rolniczym oraz przemysłowym. Ich oferta obejmuje lekkie, modułowe hale tunelowe, które znajdują zastosowanie na przykład jako magazyny słomy, garaże dla maszyn rolniczych czy zadaszenia dla różnych rodzajów sprzętu. Produkty te, oznaczone marką Shelterall, wyróżniają się dużą wytrzymałością i odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, co sprawia, że idealnie nadają się do długoterminowego użytkowania w trudnych warunkach. Arbena jako jedyny dystrybutor w Polsce stawia na jakość, oferując również takie elementy, jak wygrodzenia dla bydła znane z francuskiego producenta Jourdain oraz specjalistyczne materace dla krów od Promat. Dzięki kompleksowej obsłudze „pod klucz”, firma wspiera swoich klientów na każdym etapie projektowania i realizacji inwestycji, zapewniając pełną dokumentację techniczno-budowlaną oraz pomoc w montażu. Wartość dodaną oferty Arbena stanowi jej podejście do klienta oraz możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb użytkowników. W sumie, Arbena zrealizowała ponad 1430 projektów, co świadczy o jej doświadczeniu i wysokiej ocenie klientów, osiągającej średnio 96/100.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arbena osiągnęła 39 036 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 664 286 zł. Pozostałe przychody to 372 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 847 401 zł.
Zysk netto wyniósł 816 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 506 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 036 911 zł w 2023 roku.
• 38 777 163 zł w 2022 roku.
• 23 412 207 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 816 885 zł w 2023 roku.
• 1 557 591 zł w 2022 roku.
• 563 997 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arbena wynosi 694 tys. zł.
EBITDA Arbena wynosi 832 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbena wynosi 32 118 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 826 143 zł a 97 592 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 342 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 118 291 zł w 2023 roku.
• 34 295 283 zł w 2022 roku.
• 18 909 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbena wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 376 152
zł.
Koszty operacyjne Arbena wyniosły 37 970 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
729 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 376 152 zł w 2023 roku
• 3 406 651 zł w 2022 roku
• 1 935 391 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbena wyniosła 9 087 842 zł.
a
ktywa trwałe to 2 339 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 748 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 087 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 768 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 319 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 488 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 087 842 zł w 2023 roku.
• 8 996 896 zł w 2022 roku.
• 6 628 237 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbena wyniosły 5 319 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 087 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 874 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 319 651 zł w 2023 roku
• 6 045 590 zł w 2022 roku
• 5 234 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbena wykazała przychody na poziomie 39 036 911 zł.
Organizacja zarobiła 981 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 816 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 831 zł w 2023 roku
• 493 190 zł w 2022 roku
• 109 715 zł w 2021 roku