Organizacja Seco tools(poland) osiągnęła 41 660 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 647 470 zł. Pozostałe przychody to 12 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 133 335 zł.
Zysk netto wyniósł 1 514 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 794 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 660 104 zł w 2023 roku.
• 42 510 167 zł w 2022 roku.
• 38 543 929 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 514 136 zł w 2023 roku.
• 1 558 141 zł w 2022 roku.
• 1 161 405 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seco tools(poland) wynosi 2,43 mln zł.
EBITDA Seco tools(poland) wynosi 2,54 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 427 832 zł w
2023 roku.
• 2 526 057 zł w
2022 roku.
• 2 175 143 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 542 850 zł w
2023 roku.
• 2 677 051 zł w
2022 roku.
• 2 392 461 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seco tools(poland) wynosi 36 668 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 838 103 zł a 104 150 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 668 048 zł w 2023 roku.
• 37 443 781 zł w 2022 roku.
• 33 544 075 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seco tools(poland) wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 395 518
zł.
Koszty operacyjne Seco tools(poland) wyniosły 39 219 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
370 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 395 518 zł w 2023 roku
• 5 416 213 zł w 2022 roku
• 4 336 995 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seco tools(poland) wyniosła 8 399 695 zł.
a
ktywa trwałe to 472 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 927 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 399 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 784 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 615 558 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -440 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 399 695 zł w 2023 roku.
• 8 655 415 zł w 2022 roku.
• 7 530 713 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seco tools(poland) wyniosły 4 615 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 399 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -466 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 615 558 zł w 2023 roku
• 4 827 273 zł w 2022 roku
• 3 260 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seco tools(poland) wykazała przychody na poziomie 41 660 104 zł.
Organizacja zarobiła 1 962 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 448 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 514 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 448 580 zł w 2023 roku
• 497 277 zł w 2022 roku
• 439 085 zł w 2021 roku