Organizacja Amad osiągnęła 24 917 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 815 723 zł. Pozostałe przychody to 102 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 531 960 zł.
Zysk netto wyniósł 1 283 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 917 911 zł w 2024 roku.
• 27 477 975 zł w 2023 roku.
• 25 538 929 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 283 763 zł w 2024 roku.
• 3 129 536 zł w 2023 roku.
• 2 489 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amad wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Amad wynosi 1,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 489 449 zł w
2024 roku.
• 3 838 008 zł w
2023 roku.
• 3 100 260 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 643 002 zł w
2024 roku.
• 3 962 115 zł w
2023 roku.
• 3 210 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amad wynosi 28 555 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 808 378 zł a 62 294 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 969 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 555 370 zł w 2024 roku.
• 38 557 349 zł w 2023 roku.
• 32 807 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Amad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 965 037
zł.
Koszty operacyjne Amad wyniosły 23 326 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 965 037 zł w 2024 roku
• 2 512 151 zł w 2023 roku
• 2 265 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amad wyniosła 9 451 883 zł.
a
ktywa trwałe to 1 325 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 126 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 451 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 077 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 451 883 zł w 2024 roku.
• 10 866 324 zł w 2023 roku.
• 9 031 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amad wyniosły 374 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 451 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -413 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 046 zł w 2024 roku
• 572 250 zł w 2023 roku
• 1 268 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amad wykazała przychody na poziomie 24 917 911 zł.
Organizacja zarobiła 1 591 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 307 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 283 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 732 zł w 2024 roku
• 741 951 zł w 2023 roku
• 598 037 zł w 2022 roku