Elementy gąsienicowe: rolki, koła napędowe, łańcuchy
Łyżki i lemiesze do koparek oraz ładowarek
Asortyment dla wszystkich marek maszyn budowlanych
Działalność na terenie całej Polski
Entrack-Pol to firma specjalizująca się w produkcji komponentów do maszyn budowlanych. Terenem ich działania jest cała Polska, z wyspecjalizowaną ofertą dedykowaną dla różnych regionów. W asortymencie znajdują się elementy podwozi gąsienicowych, takie jak rolki jezdne, koła napędowe oraz łańcuchy, co stanowi istotny segment ich produkcji. Oprócz tego, Entrack-Pol dostarcza łyżki do koparek oraz ładowarek, lemiesze, a także systemy zębowe, zapewniając asortyment odpowiedni dla praktycznie każdej marki maszyn budowlanych. Dzięki temu klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę w zakresie potrzebnych komponentów do swoich urządzeń budowlanych. Firma powstała w 2008 roku i od tego czasu zdobyła zaufanie wielu klientów, oferując wysoką jakość produktów oraz profesjonalne podejście do obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entrack - pol osiągnęła 21 910 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 731 520 zł. Pozostałe przychody to 178 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 507 859 zł.
Zysk netto wyniósł 2 223 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 455 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 910 437 zł w 2023 roku.
• 23 723 746 zł w 2022 roku.
• 19 226 562 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 223 661 zł w 2023 roku.
• 2 069 208 zł w 2022 roku.
• 1 873 507 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entrack - pol wynosi 2,86 mln zł.
EBITDA Entrack - pol wynosi 2,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
157 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 855 259 zł w
2023 roku.
• 2 959 538 zł w
2022 roku.
• 2 616 117 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 867 033 zł w
2023 roku.
• 2 968 327 zł w
2022 roku.
• 2 623 369 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entrack - pol wynosi 32 772 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 271 249 zł a 54 776 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 308 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 772 853 zł w 2023 roku.
• 32 239 743 zł w 2022 roku.
• 27 617 013 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entrack - pol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 850 178
zł.
Koszty operacyjne Entrack - pol wyniosły 18 876 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 850 178 zł w 2023 roku
• 1 557 890 zł w 2022 roku
• 1 437 356 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entrack - pol wyniosła 13 860 932 zł.
a
ktywa trwałe to 67 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 793 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 860 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 361 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 499 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 860 932 zł w 2023 roku.
• 12 106 415 zł w 2022 roku.
• 12 457 665 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entrack - pol wyniosły 1 499 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 860 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -581 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 499 267 zł w 2023 roku
• 1 243 642 zł w 2022 roku
• 2 717 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entrack - pol wykazała przychody na poziomie 21 910 437 zł.
Organizacja zarobiła 2 745 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 521 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 223 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 521 600 zł w 2023 roku
• 517 490 zł w 2022 roku
• 562 967 zł w 2021 roku