WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EKOD to renomowana firma z siedzibą w Gdyni, specjalizująca się w dystrybucji szerokiej gamy artykułów z branży spawalniczej i przemysłowej. Istniejąca na rynku od 1991 roku, firma oferuje kompleksowy asortyment produktów, które znajdują zastosowanie w stoczniach, rafineriach, zakładach produkcyjnych, remontowych oraz warsztatach. EKOD dostarcza nie tylko wysokiej jakości materiały spawalnicze, ale również urządzenia, chemikalia i osprzęt niezbędne do profesjonalnej działalności spawalniczej.Oferta firmy obejmuje szeroką gamę materiałów spawalniczych, takich jak inwertory MMA, sprzęt do spawania metodą TIG, półautomaty spawalnicze, przecinarki plazmowe oraz automaty spawalnicze. EKOD prowadzi także dystrybucję gazów technicznych, w tym tlenu, azotu, argonu, wodoru i helu, dostosowanych do różnych procesów produkcyjnych. Firma dba o jakość dostarczanych produktów, co pozwala na realizację różnorodnych projektów przemysłowych i budowlanych na wysokim poziomie.Dodatkową wartością oferty EKOD jest robotyzacja procesów przemysłowych, filtracja i wentylacja stanowisk pracy, a także cięcie CNC, które umożliwia precyzyjne i powtarzalne wycinanie elementów. W asortymencie dostępne są także różnorodne elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne, które znajdują zastosowanie zarówno w warunkach domowych, jak i przemysłowych. EKOD gwarantuje również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych urządzeń, co obejmuje także kalibrację i walidację sprzętu.Firma angażuje się również w wynajem urządzeń i butli gazowych, prowadzi szkolenia oraz oferuje usługi transportowe, co czyni ją kompleksowym partnerem dla wielu branż przemysłowych. EKOD, jako autoryzowany serwis renomowanych producentów, takich jak LINCOLN ELECTRIC BESTER i ESAB, zapewnia pełną obsługę techniczną swoich klientów. W koszyku świadczonych usług znajduje się także regeneracja sprzętu oraz szeroko rozumiana chemia spawalnicza i BHP, które pomagają w przedłużeniu żywotności urządzeń oraz zapewniają bezpieczeństwo pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekod osiągnęła 21 883 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 883 192 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 310 934 zł.
Zysk netto wyniósł 1 572 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 758 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 883 193 zł w 2023 roku.
• 22 391 287 zł w 2022 roku.
• 18 366 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 572 258 zł w 2023 roku.
• 2 037 230 zł w 2022 roku.
• 1 756 166 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekod wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA Ekod wynosi 1,84 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 745 528 zł w
2023 roku.
• 2 486 306 zł w
2022 roku.
• 1 891 365 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 835 282 zł w
2023 roku.
• 2 556 292 zł w
2022 roku.
• 1 966 316 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekod wynosi 27 031 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 153 755 zł a 54 707 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 842 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 031 584 zł w 2023 roku.
• 28 051 005 zł w 2022 roku.
• 23 346 008 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekod wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 418 167
zł.
Koszty operacyjne Ekod wyniosły 20 137 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 418 167 zł w 2023 roku
• 861 303 zł w 2022 roku
• 863 644 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekod wyniosła 12 196 277 zł.
a
ktywa trwałe to 233 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 962 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 196 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 205 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 991 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 408 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 196 277 zł w 2023 roku.
• 11 201 708 zł w 2022 roku.
• 9 379 931 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekod wyniosły 3 991 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 196 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 991 270 zł w 2023 roku
• 4 568 960 zł w 2022 roku
• 3 944 198 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekod wykazała przychody na poziomie 21 883 193 zł.
Organizacja zarobiła 1 595 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 572 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -63 998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 394 zł w 2023 roku
• 486 822 zł w 2022 roku
• 151 390 zł w 2021 roku