SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 100.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Printline osiągnęła 28 631 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 477 771 zł. Pozostałe przychody to 153 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 488 152 zł.
Zysk netto wyniósł 1 989 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 971 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 631 401 zł w 2024 roku.
• 27 679 678 zł w 2023 roku.
• 24 614 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 594 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 989 620 zł w 2024 roku.
• 1 031 709 zł w 2023 roku.
• 1 483 033 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printline wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Printline wynosi 2,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
705 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 341 493 zł w
2024 roku.
• 1 287 907 zł w
2023 roku.
• 1 958 092 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
732 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 434 214 zł w
2024 roku.
• 1 407 133 zł w
2023 roku.
• 2 069 853 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printline wynosi 31 678 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 632 088 zł a 71 578 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 432 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 678 167 zł w 2024 roku.
• 25 719 827 zł w 2023 roku.
• 24 707 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printline wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 943 757
zł.
Koszty operacyjne Printline wyniosły 26 136 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
623 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 943 757 zł w 2024 roku
• 1 862 960 zł w 2023 roku
• 2 254 720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printline wyniosła 11 090 354 zł.
a
ktywa trwałe to 358 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 731 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 090 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 176 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 914 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 090 354 zł w 2024 roku.
• 13 437 770 zł w 2023 roku.
• 11 214 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printline wyniosły 4 914 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 090 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 312 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 914 237 zł w 2024 roku
• 9 251 272 zł w 2023 roku
• 8 059 536 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printline wykazała przychody na poziomie 28 631 401 zł.
Organizacja zarobiła 2 484 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 494 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 989 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 494 890 zł w 2024 roku
• 318 410 zł w 2023 roku
• 405 898 zł w 2022 roku