SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000ZŁ. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Delta-technika osiągnęła 30 524 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 522 359 zł. Pozostałe przychody to 2466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 833 649 zł.
Zysk netto wyniósł 688 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 261 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 524 825 zł w 2024 roku.
• 30 710 348 zł w 2023 roku.
• 31 891 687 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 688 710 zł w 2024 roku.
• 920 735 zł w 2023 roku.
• 870 940 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta-technika wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Delta-technika wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 193 022 zł w
2024 roku.
• 1 166 475 zł w
2023 roku.
• 1 761 308 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 294 099 zł w
2024 roku.
• 1 254 575 zł w
2023 roku.
• 1 856 017 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta-technika wynosi 29 902 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 798 177 zł a 76 312 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 501 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 902 899 zł w 2024 roku.
• 30 663 148 zł w 2023 roku.
• 30 560 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta-technika wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 398 860
zł.
Koszty operacyjne Delta-technika wyniosły 29 329 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 398 860 zł w 2024 roku
• 3 962 705 zł w 2023 roku
• 3 973 912 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta-technika wyniosła 17 145 600 zł.
a
ktywa trwałe to 663 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 482 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 145 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 064 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 081 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 145 600 zł w 2024 roku.
• 15 400 577 zł w 2023 roku.
• 17 952 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta-technika wyniosły 8 081 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 145 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 081 365 zł w 2024 roku
• 6 725 051 zł w 2023 roku
• 10 197 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta-technika wykazała przychody na poziomie 30 524 825 zł.
Organizacja zarobiła 861 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 688 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 693 zł w 2024 roku
• 235 211 zł w 2023 roku
• 203 862 zł w 2022 roku