Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TELESTARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000786044 NIP
5862344740 REGON
383340549

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-616 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność centrów telefonicznych (call center)

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. STAROWIEJSKA, 16

Kod pocztowy

81-356

Rejestracja

2019-05-13

Rozpoczęcie działalności

2019-05-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telestars osiągnęła 1 873 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 873 424 zł. Pozostałe przychody to 422 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 489 894 zł.

Strata netto wyniosła 616 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 374 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 873 846 zł w 2023 roku.
• 5 395 308 zł w 2022 roku.
• 5 573 671 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -616 470 zł w 2023 roku.
• 205 544 zł w 2022 roku.
• -188 723 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12764365.42

-1492629.16

8955052.27

-539310.28

5573670.86

-188722.88

5395308.24

205543.94

1873845.91

-616470.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telestars wynosi -617 tys. zł.

EBITDA Telestars wynosi -617 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telestars wynosi 1 249 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 684 615 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 249 231 zł w 2023 roku.
• 4 419 048 zł w 2022 roku.
• 3 715 781 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1500

8000

8509576.95

31910913.55

5970034.85

22387630.67

3715780.57

13934177.15

4419047.92

13488270.6

1249230.61

4684614.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telestars wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,326% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 354 zł.

Koszty operacyjne Telestars wyniosły 2 490 316 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 071 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 354 zł w 2023 roku
• 605 204 zł w 2022 roku
• 1 193 610 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telestars wyniosła 6 256 792 zł.

ktywa trwałe to 1 490 000 zł.

ktywa obrotowe to 4 766 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 256 792 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 153 336 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 410 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 250 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 256 792 zł w 2023 roku.
• 7 203 738 zł w 2022 roku.
• 13 066 071 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2000

11564596.18

13405991.8

13066070.96

7203737.7

6256792.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła -33%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1291

2372.4159

-0.1169

-0.0402

0.9988

-0.0602

-0.0144

0.2544

-0.0338

-0.0339

0.0285

-0.3829

0.037

0.0381

-0.0985

0.5345

-0.3293

-0.329

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telestars wyniosły 7 410 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 256 792 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 482 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 410 129 zł w 2023 roku
• 7 740 604 zł w 2022 roku
• 13 807 930 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2000

11564596.18

11565225.34

1.0001

13405991.8

13945931.24

1.0403

13066070.96

13807930.14

1.0568

7203737.7

7740603.94

1.0745

6256792.37

7410128.73

1.1843

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telestars wykazała przychody na poziomie 1 873 846 zł.

Organizacja zarobiła -616 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -616 470 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność centrów telefonicznych (call center)" (82.20.Z)

dane za rok

Organizacja Telestars wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność centrów telefonicznych (call center)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.331521739130435

0.0028328611898017

0.152173913043478

0.375776397515528

0.212698412698413

0.0130208333333333

0.900826446280992

0.940104166666667

0.646017699115044

0.241007194244604

0.227272727272727

0.236151603498542

0.997058823529412

0.035

0.862796833773087

0.945

0.674351585014409

0.261818181818182

0.26615969581749

0.28328611898017

0.841954022988506

0.0626506024096386

0.839598997493734

0.932530120481928

0.691011235955056

0.296928327645051

0.312056737588652

0.318559556786704

0.55

0.786259541984733

0.814814814814815

0.903307888040712

0.719546742209632

0.552542372881356

0.480701754385965

0.526610644257703

0.11142061281337

0.0359477124183007

0.640939597315436

0.88562091503268

0.769491525423729

0.117408906882591

0.104166666666667

0.202702702702703

0.714765100671141

Powiązania

TELESTARS - reprezentacja, wspólnik

J IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2019

J Iwona

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

13.05.2019

Telestars

Organizacja

reprezentacja

13.05.2019

Telestars

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TELESTARS

	Organizacja	Numer KRS
1	IN.NET SP. Z O.O.	0000632804
2	WG CALL CENTER SP. Z O.O.	0000349935
3	CONTACT.PL SP. Z O.O.	0000458606
4	FUNDACJA HIGH-TECH EUROPE	0000531606
5	SAVEADVISOR SP. Z O.O.	0000440714
6	RAYA CUSTOMER EXPERIENCE EUROPE SP. Z O.O.	0000537731
7	CSP SP. Z O.O.	0000982467
8	POLMAXPL SP. Z O.O.	0000516783
9	CAF CALL SP. Z O.O.	0000501269
10	V-KADRY SP. Z O.O.	0000655061
11	SALES & SERVICE CONTACT CENTER SP. Z O.O.	0000418793
12	HECC SP. Z O.O.	0000340109
13	POLCALL SP. Z O.O.	0000467831
14	CONTACT CENTER ONE BEST SP. Z O.O.	0000782130
15	DATABROKER S.A.	0000558428
16	SIMPLY CONTACT SP. Z O.O.	0000964411
17	HOMEPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000696793
18	SILESIAN CONTACT CENTER SP. Z O.O.	0000589740
19	GENEO INVEST SP. Z O.O.	0000465028
20	CCO KRAKÓW SP. Z O.O.	0000514906
21	CCIG MED SP. Z O.O.	0000540678
22	MULTI CONTACT CENTER SP. Z O.O.	0000490844
23	POMORSKA GRUPA SPRZEDAŻOWA SP. Z O.O.	0000633844
24	MOBILYA SP. Z O.O.	0000929282
25	CALL CENTER DYNAMIC SALES S.A.	0000551007
26	SCENTSY POLAND SP. Z O.O.	0000843451
27	MURYN I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000863127
28	CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE	0000564020
29	SNP TRADING SP. Z O.O.	0000993517
30	E-MCC SP. Z O.O.	0000562722

TELESTARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000786044 NIP 5862344740 REGON 383340549

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność centrów telefonicznych (call center)" (82.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELESTARS

TELESTARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000786044 NIP
5862344740 REGON
383340549