Produkcja nowych konstrukcji metalowych ze stali i aluminium
Rekonstrukcja i naprawa uszkodzonych elementów metalowych
Mobilne pogotowie spawalnicze świadczące usługi w terenie
Realizacja projektów zgodnie z wymaganiami klientów
Indywidualne podejście do każdego zlecenia
KASTELMAG to dynamiczna firma z siedzibą w Jeleniej Górze, specjalizująca się w produkcji oraz rekonstrukcji elementów metalowych. Organizacja oferuje szeroki zakres usług, które obejmują nie tylko wytwarzanie nowych konstrukcji ze stali i aluminium, ale również naprawę uszkodzonych elementów. Klienci mogą liczyć na fachową obsługę kierowaną przez zespół, który z zamiłowaniem podchodzi do każdego projektu, respektując indywidualne potrzeby zamawiającego. KASTELMAG wyróżnia się mobilnym pogotowiem spawalniczym, które zapewnia elastyczność i szybkość działania w terenie. Dzięki takiemu podejściu, firma realizuje zarówno zlecenia detaliczne, jak i hurtowe zgodnie z wytycznymi klientów. Wysoka jakość usług oraz pasja i profesjonalizm zespołu to fundamenty, które przyczyniły się do zbudowania silnej pozycji na rynku lokalnym. KASTELMAG nieustannie poszukuje nowych wyzwań i rozwiązań, co umożliwia im dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kastelmag osiągnęła 847 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 843 861 zł. Pozostałe przychody to 3540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 679 942 zł.
Zysk netto wyniósł 163 919 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 847 401 zł w 2024 roku.
• 661 959 zł w 2023 roku.
• 469 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 919 zł w 2024 roku.
• 122 146 zł w 2023 roku.
• 86 367 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kastelmag wynosi 209 tys. zł.
EBITDA Kastelmag wynosi 239 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 208 860 zł w
2024 roku.
• 156 425 zł w
2023 roku.
• 107 035 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 239 110 zł w
2024 roku.
• 167 745 zł w
2023 roku.
• 115 805 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kastelmag wynosi 1 643 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
423 167 zł a 2 294 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 643 779 zł w 2024 roku.
• 1 230 118 zł w 2023 roku.
• 867 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kastelmag wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 299
zł.
Koszty operacyjne Kastelmag wyniosły 635 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 299 zł w 2024 roku
• 267 829 zł w 2023 roku
• 161 871 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kastelmag wyniosła 898 608 zł.
a
ktywa trwałe to 547 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 351 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 898 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 564 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 898 608 zł w 2024 roku.
• 611 098 zł w 2023 roku.
• 494 906 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kastelmag wyniosły 334 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 898 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 384 zł w 2024 roku
• 210 795 zł w 2023 roku
• 216 748 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kastelmag wykazała przychody na poziomie 847 401 zł.
Organizacja zarobiła 179 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 044 zł w 2024 roku
• 11 698 zł w 2023 roku
• 9091 zł w 2022 roku