Organizacja Bardmetal osiągnęła 724 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 713 062 zł. Pozostałe przychody to 11 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 648 861 zł.
Zysk netto wyniósł 64 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 724 230 zł w 2023 roku.
• 383 343 zł w 2022 roku.
• 988 551 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 201 zł w 2023 roku.
• -37 272 zł w 2022 roku.
• 99 533 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bardmetal wynosi 808 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 790 zł a 1 810 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 414 zł w 2023 roku.
• 276 201 zł w 2022 roku.
• 1 238 424 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bardmetal wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 426
zł.
Koszty operacyjne Bardmetal wyniosły 646 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 426 zł w 2023 roku
• 213 299 zł w 2022 roku
• 266 728 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bardmetal wyniosła 540 423 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 147 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 423 zł w 2023 roku.
• 527 011 zł w 2022 roku.
• 471 439 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bardmetal wyniosły 448 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 703 zł w 2023 roku
• 499 491 zł w 2022 roku
• 229 762 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bardmetal wykazała przychody na poziomie 724 230 zł.
Organizacja zarobiła 75 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 038 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 437 zł w 2021 roku