Organizacja "zakład naprawczy mechanizacji rolnictwa" osiągnęła 373 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 359 849 zł. Pozostałe przychody to 14 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 466 976 zł.
Strata netto wyniosła 1 107 127 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -583 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 879 zł w 2023 roku.
• 18 791 zł w 2022 roku.
• 4 926 207 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 107 127 zł w 2023 roku.
• -240 949 zł w 2022 roku.
• 4 045 230 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zakład naprawczy mechanizacji rolnictwa" wynosi 1 334 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 788 614 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -207 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 334 618 zł w 2023 roku.
• 1 928 238 zł w 2022 roku.
• 21 561 479 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zakład naprawczy mechanizacji rolnictwa" wyniosła 1 645 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 645 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 645 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 447 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 645 336 zł w 2023 roku.
• 4 165 953 zł w 2022 roku.
• 5 734 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -290%.
Marża netto wyniosła -296%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zakład naprawczy mechanizacji rolnictwa" wyniosły 198 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 645 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 182 zł w 2023 roku
• 1 611 672 zł w 2022 roku
• 2 939 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zakład naprawczy mechanizacji rolnictwa" wykazała przychody na poziomie 373 879 zł.
Organizacja zarobiła -1 107 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 107 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 397 679 zł w 2021 roku
Organizacja "zakład naprawczy mechanizacji rolnictwa" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.