ZPHU Omega to firma z 25-letnim stażem, oferująca szeroki zakres usług związanych z obróbką metali, w tym produkcję ślusarki aluminiowej oraz stalowej. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Opatówku, gdzie specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie ogrodzeń palisadowych. Zedałując uwagę na estetykę i funkcjonalność, firma wytwarza produkty, które nie tylko różnią się wysoką jakością wykonania, ale również zwiększają bezpieczeństwo nieruchomości. To podejście przejawia się także w dystrybucji płyt kompozytowych marki AluDecor, które są unikalnymi elementami w ofertach ZPHU Omega. Zespół fachowców w tej organizacji nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, należycie doradzając klientom w doborze produktów oraz rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Pasja i zaangażowanie zespołu są widoczne w każdym projekcie, co przekłada się na wysoki poziom usług i satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zphu omega osiągnęła 1 369 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 369 370 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 354 637 zł.
Zysk netto wyniósł 14 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 369 372 zł w 2023 roku.
• 940 919 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 732 zł w 2023 roku.
• 265 725 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zphu omega wynosi 1 185 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 322 zł a 3 423 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 185 936 zł w 2023 roku.
• 1 893 221 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zphu omega wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 353
zł.
Koszty operacyjne Zphu omega wyniosły 1 352 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 353 zł w 2023 roku
• 44 237 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zphu omega wyniosła 575 559 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 574 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 559 zł w 2023 roku.
• 506 417 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zphu omega wyniosły 290 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 290 102 zł w 2023 roku
• 235 692 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zphu omega wykazała przychody na poziomie 1 369 372 zł.
Organizacja zarobiła 16 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1535 zł w 2023 roku
• 26 298 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku