Firma Stef-Bud z Ryczywołu jest wiodącym producentem świetlików dachowych oraz pasm świetlnych łukowych, które pozwalają na efektywne doświetlenie wnętrz naturalnym światłem. Firma działa na rynku od 2007 roku, specjalizując się w projektowaniu, produkcji oraz montażu różnorodnych zadaszeń i osłon świetlnych, w tym świetlików piramidkowych, łukowych, kopułkowych oraz płaskich. Stef-Bud oferuje również produkcję klap oddymiających, świetlików dachowych oborowych i okien przesuwnych oborowych. W ich produktach wykorzystuje się poliwęglan - trwały, lekki materiał o wysokiej przepuszczalności światła i doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Marka cieszy się uznaniem za swoje rzetelne podejście do klienta, terminowość oraz dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb zleceniodawców. Stef-Bud realizuje również kompleksowe projekty w zakresie budowy wiat przystankowych, rowerowych, stadionowych oraz carportów, dbając o najwyższą jakość obsługi i fachowe doradztwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stef-bud osiągnęła 1 257 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 257 643 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 360 497 zł.
Strata netto wyniosła 102 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 251 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 257 643 zł w 2023 roku.
• 1 561 190 zł w 2022 roku.
• 759 428 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 854 zł w 2023 roku.
• 165 746 zł w 2022 roku.
• 75 584 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stef-bud wynosi -101 tys. zł.
EBITDA Stef-bud wynosi -72 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stef-bud wynosi 1 100 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 144 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 100 628 zł w 2023 roku.
• 2 043 119 zł w 2022 roku.
• 1 036 404 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stef-bud wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 543
zł.
Koszty operacyjne Stef-bud wyniosły 1 358 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 543 zł w 2023 roku
• 696 532 zł w 2022 roku
• 309 617 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stef-bud wyniosła 594 298 zł.
a
ktywa trwałe to 80 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 594 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 594 298 zł w 2023 roku.
• 656 955 zł w 2022 roku.
• 420 268 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stef-bud wyniosły 244 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 594 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 700 zł w 2023 roku
• 204 502 zł w 2022 roku
• 116 560 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stef-bud wykazała przychody na poziomie 1 257 643 zł.
Organizacja zarobiła -102 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 392 zł w 2022 roku
• 7752 zł w 2021 roku