Oferowanie kredytów i leasingu dla przedsiębiorstw.
Wsparcie dla sektora SME poprzez Anty-Kryzysowy Program Wsparcia.
Inwestycje w energię odnawialną i technologie innowacyjne.
Zarządzanie inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych.
Promowanie elektromobilności i projektów kosmicznych.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) jest instytucją, która odgrywa kluczową rolę w wspieraniu rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Działa na wielu frontach, oferując różnorodne usługi finansowe, w tym kredyty, leasing oraz factoring, które są dedykowane zarówno dużym, jak i małym oraz średnim przedsiębiorstwom. Agencja aktywnie angażuje się w przeciwdziałanie skutkom kryzysów gospodarczych, oferując programy takie jak Anty-Covidowy Program Wsparcia i Politykę Nowych Możliwości, które są skierowane na pomoc przedsiębiorstwom w procesie restrukturyzacji i rozwoju. ARP S.A. jest również aktywna w dziedzinie innowacji, wspierając projekty telekomunikacyjne, elektromobilność, a także rozwój energii odnawialnej, w tym energii wiatrowej na morzu. Agencja posiada portfel inwestycji w takich strefach gospodarczych, jak EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeg, a całkowity budżet na wsparcie wynosi 1,7 miliarda złotych, co wskazuje na jej znaczący wpływ na polski sektor przemysłowy. Historia ARP sięga wczesnych lat 90., kiedy to powstała z misją aktywnego wspierania transformacji polskiej gospodarki. Jej osiągnięcia obejmują nie tylko stabilizację przedsiębiorstw w trudnych czasach, ale również tworzenie nowych miejsc pracy oraz innowacji w ramach Polskiej Sieci Innowacji i programów badawczych związanych z sektorem kosmicznym oraz elektromobilnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja rozwoju przemysłu osiągnęła 6 299 433 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 781 357 197 zł. Pozostałe przychody to 518 076 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 598 297 545 zł.
Zysk netto wyniósł 183 059 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 649 208 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 299 433 434 zł w 2023 roku.
• 5 968 097 286 zł w 2022 roku.
• 4 604 949 351 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 536 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 059 652 zł w 2023 roku.
• 249 218 456 zł w 2022 roku.
• 180 979 320 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja rozwoju przemysłu wynosi -168,39 mln zł.
EBITDA Agencja rozwoju przemysłu wynosi 138,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 667 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -168 394 277 zł w
2023 roku.
• 203 556 981 zł w
2022 roku.
• 173 614 077 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 883 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 138 638 276 zł w
2023 roku.
• 519 386 517 zł w
2022 roku.
• 454 210 312 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja rozwoju przemysłu wynosi 13 262 570 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 830 596 520 zł a 44 430 453 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 121 231 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 262 570 858 zł w 2023 roku.
• 13 048 916 086 zł w 2022 roku.
• 10 285 882 625 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja rozwoju przemysłu wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 848 659 956
zł.
Koszty operacyjne Agencja rozwoju przemysłu wyniosły 5 949 751 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 269 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 848 659 956 zł w 2023 roku
• 1 566 998 603 zł w 2022 roku
• 1 264 644 018 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja rozwoju przemysłu wyniosła 13 621 870 590 zł.
a
ktywa trwałe to 8 631 975 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 989 890 572 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 621 870 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 978 780 985 zł.
k
apitały mniejszości to 757 598 118 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 371 234 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 514 257 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 903 640 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 621 870 590 zł w 2023 roku.
• 13 692 363 982 zł w 2022 roku.
• 11 667 708 099 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja rozwoju przemysłu wyniosły 2 514 257 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 621 870 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 459 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 514 257 308 zł w 2023 roku
• 2 927 949 662 zł w 2022 roku
• 3 011 709 284 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja rozwoju przemysłu wykazała przychody na poziomie 6 299 433 434 zł.
Organizacja zarobiła 275 059 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 999 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 059 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 572 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 999 408 zł w 2023 roku
• 82 614 350 zł w 2022 roku
• 28 825 117 zł w 2021 roku