PFR VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533101 NIP
7010451067 REGON
360321596

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
206,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
38,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
125 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRUCZA, 50
Kod pocztowy
00-025
Rejestracja
2014-11-26
Rozpoczęcie działalności
2014-11-25
Kapitał zakładowy
123698800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pfrventures.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
PFR Ventures jest wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej zarządzającym Funduszami Funduszy, którego głównym celem jest wsparcie rozwoju rynku Venture Capital oraz Private Equity w Polsce. Organizacja koncentruje się na alokacji zasobów finansowych w innowacyjne polskie przedsiębiorstwa, które znajdują się w różnych etapach swojego rozwoju. W ramach swojego portfela, PFR Ventures zarządza środkami o wartości blisko 4 miliardów PLN, które zostały zainwestowane w ponad 70 funduszy, a także wspierają przeszło 800 firm, wśród których znajdują się takie uznawane marki jak Audioteka, Booksy, Infermedica czy Frisco.pl. PFR Ventures kieruje swoje działania głównie do doświadczonych menedżerów funduszy oraz innych inwestorów prywatnych, zapewniając im kapitał niezbędny do finansowania projektów, które mogą przynieść wymierne innowacje oraz rozwój gospodarczy. Pomoc Oferowana przez PFR Ventures nie jest skierowana bezpośrednio do przedsiębiorstw, lecz poprzez inwestycje w fundusze, które mogą wspierać innowacyjne start-upy w ich dążeniu do sukcesu rynkowego.
W skrócie
  • Zarządzanie Funduszami Funduszy w obszarze VC i PE.
  • Inwestowanie w polskie innowacyjne przedsiębiorstwa.
  • Wspieranie ponad 800 firm poprzez 70 funduszy.
  • Oferowanie kapitału dla funduszy zarządzających inwestycjami.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pfr ventures osiągnęła 38 897 792 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 31 976 488 zł. Pozostałe przychody to 6 921 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 26 913 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 063 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 895 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 897 792 zł w 2023 roku.
• 39 802 521 zł w 2022 roku.
• 46 771 934 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 063 760 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 063 433 zł w 2023 roku.
• 9 333 094 zł w 2022 roku.
• 15 896 404 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pfr ventures wynosi -1,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pfr ventures wynosi -1,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 491 030 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 590 770 zł w 2023 roku.
• -1 086 933 zł w 2022 roku.
• 19 823 235 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 503 397 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 478 093 zł w 2023 roku.
• -840 183 zł w 2022 roku.
• 20 154 726 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pfr ventures wynosi 124 975 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 634 328 zł a 420 213 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 778 597 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 975 623 zł w 2023 roku.
• 138 859 847 zł w 2022 roku.
• 162 759 541 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pfr ventures wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pfr ventures wyniosła 206 420 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 366 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 203 054 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 420 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 105 053 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 367 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 836 604 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 420 597 zł w 2023 roku.
• 188 771 125 zł w 2022 roku.
• 149 591 798 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pfr ventures wyniosły 101 367 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 420 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 762 305 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 367 223 zł w 2023 roku
• 88 781 184 zł w 2022 roku
• 58 934 951 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pfr ventures wykazała przychody na poziomie 38 897 792 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 217 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 154 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 063 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -181 988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 260 zł w 2023 roku
• 1 216 277 zł w 2022 roku
• 3 929 162 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pfr ventures wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Polski Fundusz Rozwoju posiada 1236988 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 31.12.2019 jest Polski Fundusz Rozwoju kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2016 do 31.12.2019 był Polski Fundusz Rozwoju kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.04.2016 do 19.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Agencja Rozwoju Przemysłu . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PFR VENTURES

Organizacja Numer KRS
1
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000002970
2
ALTUS S.A.
0000290831
3
NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000256540
4
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000288126
5
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
0000008579
6
PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.
0000494251
7
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.
0000249823
8
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000297821
9
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA
0000176359
10
WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000273227
11
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000050329
12
IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000278264
13
KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000386317
14
SPECINVEST SP. Z O.O.
0000809038
15
INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000227685
16
PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000486060
17
BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000303993
18
PRA GROUP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000258883
19
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH() ODDZIAŁ W POLSCE
0000746162
20
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA
0000055443
21
DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000219484
22
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000264440
23
POINT72 POLAND SP. Z O.O.
0000819343
24
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000251346
25
WAHOO INVEST ASI SP. Z O.O.
0000925167
26
S CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000852041
27
KROPKA SP. Z O.O.
0000438163
28
UNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329866
29
INTRUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228722
30
ULTIMO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000754834