FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000264440 NIP
6772278460 REGON
120297174

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
32,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
75,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
68 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
WADOWICKA, 3C
Kod pocztowy
30-347
Rejestracja
2006-09-21
Rozpoczęcie działalności
2006-10-30
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.forumtfi.pl
Email
info@forumtfi.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Opis
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (FORUM TFI S.A.) to niezależna instytucja,która od 2007 roku specjalizuje się w obsłudze i zarządzaniu różnorodnymi funduszami inwestycyjnymi. W trakcie swojej działalności, firma stworzyła ponad 130 innowacyjnych pojazdów inwestycyjnych, które przyczyniły się do osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu dla inwestorów. Ich całkowite zarządzane aktywa zbliżają się do kwoty 30 miliardów PLN, co świadczy o znaczącym doświadczeniu oraz zaufaniu klientów. FORUM TFI wyróżnia się nie tylko długoletnią obecnością na rynku, ale także unikalnym know-how, które zdobyli przez lata współpracy z wybitnymi specjalistami. Oferowane przez firmę fundusze dedykowane umożliwiają elastyczne podejście do strukturyzacji aktywów oraz zapewniają poufność. W ofercie znajdują się również fundusze sekurytyzacyjne oraz alternatywne, które są odpowiedzią na potrzeby inwestorów poszukujących innowacyjnych strategii inwestycyjnych. FORUM TFI kładzie duży nacisk na współpracę z klientami, dostosowując modele inwestycyjne do ich unikalnych wymagań, co czyni je wiodącą instytucją w branży funduszy inwestycyjnych w Polsce.
W skrócie
  • Obsługa i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
  • Ponad 130 innowacyjnych funduszy stworzonych dla klientów.
  • Zarządzane aktywa o wartości bliskiej 30 miliardów PLN.
  • Fundusze dedykowane, sekurytyzacyjne i alternatywne w ofercie.
  • Współpraca z wykwalifikowanymi ekspertami i elastyczne podejście do inwestycji.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Forum towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 75 420 892 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 73 755 014 zł. Pozostałe przychody to 1 665 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 76 027 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 272 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -860 166 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 420 892 zł w 2023 roku.
• 56 895 381 zł w 2022 roku.
• 52 423 411 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 521 238 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 272 439 zł w 2023 roku.
• -9 657 306 zł w 2022 roku.
• -10 000 524 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Forum towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 68 029 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 188 552 230 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 911 042 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 029 064 zł w 2023 roku.
• 57 383 053 zł w 2022 roku.
• 61 644 719 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forum towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Forum towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 32 068 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 19 990 143 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 078 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 068 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 664 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 403 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 017 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 068 166 zł w 2023 roku.
• 34 209 300 zł w 2022 roku.
• 45 064 134 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Forum towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 8 403 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 068 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 707 765 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 403 540 zł w 2023 roku
• 8 272 235 zł w 2022 roku
• 9 469 763 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Forum towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 75 420 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 091 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 181 025 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 272 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -268 814 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 025 zł w 2023 roku
• 2 033 193 zł w 2022 roku
• 2 464 829 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Forum towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ariel Investment Finance S.á R.l. posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.12.2019 jest Ariel Investment Finance S.á R.l. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2010 do 09.12.2019 był Forum International Holdings S.á R.l. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organizacja Numer KRS
1
BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000303993
2
ULTIMO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000754834
3
INTRUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228722
4
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000251346
5
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH() ODDZIAŁ W POLSCE
0000746162
6
POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
0000011947
7
ALTUS S.A.
0000290831
8
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000297821
9
R VENTURES I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000618565
10
NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000256540
11
UNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329866
12
MWP-FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000860739
13
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
0000008579
14
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000002970
15
PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.
0000494251
16
KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000386317
17
BLITE FUND SP. Z O.O.
0000623008
18
INFINI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000532521
19
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA
0000176359
20
INSIGNIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000560487
21
PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O.
0000281865
22
SELENA GREEN INVESTMENTS ASI SP. Z O.O.
0000961971
23
OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228007
24
RBR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000984555
25
KROPKA SP. Z O.O.
0000438163
26
NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000181644
27
FIDIASZ ASI SP. Z O.O.
0000865061
28
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
0000073772
29
PFR VENTURES SP. Z O.O.
0000533101
30
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000910161