PORTFEL INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000281865 NIP
5213437769 REGON
140955354

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
64,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
406 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
51,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SMOCZA, 27
Kod pocztowy
01-048
Rejestracja
2007-05-31
Rozpoczęcie działalności
2007-04-27
Kapitał zakładowy
2499500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.portfel-inwestycyjny.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI, W TYM SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury
Opis
Portfel Inwestycyjny to firma zajmująca się aktywnym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz realizacją projektów nieruchomościowych w największych polskich miastach, takich jak Kraków, Warszawa i Gdańsk. Działa na rynku od 12 lat, koncentrując się na inwestycjach związanych z renowacją kamienic oraz budową nowoczesnych budynków mieszkalnych. Organizacja oferuje kompleksowe usługi zarządzania inwestycjami, obejmujące cały proces deweloperski, począwszy od nabycia nieruchomości, poprzez projektowanie, budowę, aż po zarządzanie obiektami. Troska o minimalizację kosztów dzięki ograniczeniu liczby pośredników pozwala na osiąganie wysokich stóp zwrotu. Portfel Inwestycyjny współpracuje z lokalnymi podmiotami deweloperskimi oraz hotelowymi, co wzmacnia ich pozycję na rynku. Misją firmy jest współinwestowanie z klientami, co przyczynia się do pomnażania ich kapitału oraz optymalizacji zysków.
W skrócie
  • Zarządzanie funduszami i projektami nieruchomościowymi
  • Renowacje kamienic oraz budowa nowych budynków
  • Kompleksowe zarządzanie procesami deweloperskimi
  • Współpraca z deweloperami i podmiotami hotelowymi
  • Minimalizacja kosztów i podnoszenie stóp zwrotu z inwestycji

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Portfel inwestycyjny osiągnęła 3 547 437 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 437 415 zł. Pozostałe przychody to 2 110 022 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 031 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 406 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 258 981 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 547 437 zł w 2023 roku.
• 6 435 483 zł w 2022 roku.
• 2 938 489 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 128 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 406 037 zł w 2023 roku.
• 3 576 252 zł w 2022 roku.
• 665 859 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Portfel inwestycyjny wynosi 51 207 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 060 367 zł a 251 830 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 006 529 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 207 287 zł w 2023 roku.
• 65 508 984 zł w 2022 roku.
• 48 853 894 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Portfel inwestycyjny wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Portfel inwestycyjny wyniosła 64 466 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 329 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 35 437 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
działy (akcje) własne to 11 700 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 466 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 62 957 576 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 509 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 324 308 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 466 877 zł w 2023 roku.
• 67 296 377 zł w 2022 roku.
• 70 051 657 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Portfel inwestycyjny wyniosły 1 509 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 466 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -912 177 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 509 301 zł w 2023 roku
• 4 744 838 zł w 2022 roku
• 11 076 370 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Portfel inwestycyjny wykazała przychody na poziomie 3 547 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 406 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5663 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 134 219 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Portfel inwestycyjny wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zientara Maciej posiada 2783 udziałów, które stanowią 55.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Konarski Paweł posiada 900 udziałów, które stanowią 18% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Frankiewicz Tomasz posiada 831 udziałów, które stanowią 16.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.08.2024 jest Zientara Maciej kontrolujący 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2021 do 07.08.2024 był Zientara Maciej kontrolując 65% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 24.03.2021 do 19.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Zientara Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.

Podobne organizacje do PORTFEL INWESTYCYJNY

Organizacja Numer KRS
1
UNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329866
2
FIDIASZ ASI SP. Z O.O.
0000865061
3
PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.
0000494251
4
POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
0000011947
5
OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228007
6
FUNDUSZ ZALĄŻKOWY KPT SP. Z O.O.
0000326895
7
RUBICON PARTNERS VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000616271
8
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.
0000249823
9
XEVIN INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000303193
10
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000251346
11
INNOVENTURE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000540389
12
MWP-FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000860739
13
IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000278264
14
BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000303993
15
WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000273227
16
BLITE FUND SP. Z O.O.
0000623008
17
KROPKA SP. Z O.O.
0000438163
18
INSIGNIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000560487
19
SKANSKA TOMTE 18 BIS S.A. W LIKWIDACJI
0000556940
20
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000297821
21
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000264440
22
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
0000073772
23
R VENTURES I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000618565
24
OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000312067
25
IIF RMS VENTURES LLC S.K.A.
0000998467
26
INTRUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228722
27
IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000462391
28
WAHOO INVEST ASI SP. Z O.O.
0000925167
29
GAMES FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000824601
30
ULTIMO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000754834