AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000297821 NIP
1080004399 REGON
141230937

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
20,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
43,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
43,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC DĄBROWSKIEGO, 1
Kod pocztowy
00-057
Rejestracja
2008-02-05
Rozpoczęcie działalności
2007-12-14
Kapitał zakładowy
870000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.agiofunds.pl
Email
agiofunds@agiofunds.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH CO NAJMNIEJ JEDEN POWINIEN PEŁNIĆ FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, znane również jako AgioFunds TFI, tofirma specjalizująca się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, oferująca różnorodne produkty finansowe dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestorów. Główna filozofia AgioFunds opiera się na podejściu, które ma na celu maksymalizację zysków z oszczędności, inwestując je w odpowiednie fundusze, które są dostosowane do profilu ryzyka klienta oraz jego oczekiwań. Klienci mogą wygodnie zainwestować swoje pieniądze zdalnie, co daje im elastyczność i komfort, unikając tradycyjnych metod inwestycyjnych. AgioFunds TFI oferuje kompleksową gamę produktów inwestycyjnych, w tym fundusze otwarte oraz zamknięte, które inwestują głównie w akcje oraz obligacje wyselekcjonowanych podmiotów. Klienci mają również możliwość wyboru gotowych strategii inwestycyjnych, takich jak konserwatywna, optymalna, wzrostowa czy depozytowa, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji finansowych. Dodatkowo, firma dostarcza informacje na temat bieżących notowań funduszy oraz wyników finansowych, co umożliwia inwestorom śledzenie postępów ich inwestycji. W ostatnich latach, AgioFunds wyróżniło się na rynku dzięki nie tylko bogatej ofercie, ale także realizowanym programom oszczędnościowym, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dostosowanie kieszonkowych produktów do społecznych oczekiwań i zmieniających się realiów rynkowych świadczy o elastyczności oraz dynamiczności firmy.
W skrócie
  • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
  • Oferty funduszy otwartych i zamkniętych
  • Gotowe strategie inwestycyjne: konserwatywna, optymalna, wzrostowa, depozytowa
  • Dostęp do aktualnych notowań i wyników finansowych
  • Możliwość zdalnego inwestowania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agiofunds towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 43 187 768 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 42 371 027 zł. Pozostałe przychody to 816 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 40 534 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 836 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 199 696 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 187 768 zł w 2023 roku.
• 45 302 477 zł w 2022 roku.
• 63 985 329 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -567 808 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 836 558 zł w 2023 roku.
• -6 815 057 zł w 2022 roku.
• 372 507 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agiofunds towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 43 518 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 380 331 zł a 107 969 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 432 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 518 409 zł w 2023 roku.
• 43 861 157 zł w 2022 roku.
• 61 603 971 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agiofunds towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agiofunds towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 20 736 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 712 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 023 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 736 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 840 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 895 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 119 956 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 736 421 zł w 2023 roku.
• 31 814 931 zł w 2022 roku.
• 34 272 006 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agiofunds towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 10 895 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 736 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -304 428 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 895 980 zł w 2023 roku
• 13 602 257 zł w 2022 roku
• 10 995 928 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agiofunds towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 43 187 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 573 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 736 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 836 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 736 958 zł w 2023 roku
• 441 366 zł w 2022 roku
• 112 401 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agiofunds towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organizacja Numer KRS
1
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000251346
2
PRA GROUP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000258883
3
BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000303993
4
UNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329866
5
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000264440
6
ULTIMO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000754834
7
INTRUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228722
8
WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000273227
9
PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.
0000494251
10
BLITE FUND SP. Z O.O.
0000623008
11
OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228007
12
PFR VENTURES SP. Z O.O.
0000533101
13
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000002970
14
FIDIASZ ASI SP. Z O.O.
0000865061
15
INSIGNIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000560487
16
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH() ODDZIAŁ W POLSCE
0000746162
17
ALTUS S.A.
0000290831
18
NEXT ROAD VENTURES ASI SP. Z O.O.
0000774933
19
GRAVIER INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000887461
20
ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000350402
21
XEVIN INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000303193
22
POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
0000011947
23
PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O.
0000281865
24
MWP-FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000860739
25
SELENA GREEN INVESTMENTS ASI SP. Z O.O.
0000961971
26
INNOVENTURE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000540389
27
R VENTURES I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000618565
28
KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000386317
29
KROPKA SP. Z O.O.
0000438163
30
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AGRO S.A.
0000264352