Organizacja Agencja rozwoju mazowsza osiągnęła 26 669 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 614 237 zł. Pozostałe przychody to 55 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 547 372 zł.
Zysk netto wyniósł 1 066 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 424 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 669 796 zł w 2023 roku.
• 19 680 084 zł w 2022 roku.
• 16 282 665 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 066 865 zł w 2023 roku.
• -2 895 158 zł w 2022 roku.
• -2 160 165 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja rozwoju mazowsza wynosi 62 308 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 668 647 zł a 214 723 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 886 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 308 004 zł w 2023 roku.
• 52 580 588 zł w 2022 roku.
• 52 487 011 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja rozwoju mazowsza wyniosła 249 208 433 zł.
a
ktywa trwałe to 111 657 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 550 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 208 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 680 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 527 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 260 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 208 433 zł w 2023 roku.
• 191 748 582 zł w 2022 roku.
• 183 676 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja rozwoju mazowsza wyniosły 195 527 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 208 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 233 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 527 525 zł w 2023 roku
• 139 134 539 zł w 2022 roku
• 128 167 500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja rozwoju mazowsza wykazała przychody na poziomie 26 669 796 zł.
Organizacja zarobiła 1 067 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 066 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 611 zł w 2023 roku
• 9621 zł w 2022 roku
• 279 758 zł w 2021 roku