Oferowanie funduszy inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
Dostęp do serwisu transakcyjnego do zarządzania inwestycjami online
Asysta w zakresie pracowniczych planów kapitałowych
Doradztwo finansowe i strategie inwestycyjne dostosowane do potrzeb firm
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne inwestowanie
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to instytucja, która specjalizuje się w oferowaniu funduszy inwestycyjnych. Celem Towarzystwa jest umożliwienie klientom, zarówno indywidualnym, jak i instytucjonalnym, pomnażanie kapitału oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej poprzez różne formy inwestycji. W ofercie Generali Investments znajdują się zarówno fundusze otwarte, jak i zamknięte, co pozwala na dostosowanie strategii inwestycyjnej do zróżnicowanych potrzeb klientów. Organizacja kładzie szczególny nacisk na dostępność narzędzi, które ułatwiają inwestowanie, w tym serwis transakcyjny, który umożliwia zarządzanie inwestycjami online. W ramach usług zapewnia również pracownicze plany kapitałowe oraz doradztwo finansowe dla firm. Generali Investments angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co potwierdza ich misję, aby inwestowanie nie tylko przynosiło zyski, ale również wspierało pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 129 235 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 863 516 zł. Pozostałe przychody to 5 371 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 204 788 zł.
Zysk netto wyniósł 34 658 728 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 438 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 235 437 zł w 2024 roku.
• 136 645 471 zł w 2023 roku.
• 90 481 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 283 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 658 728 zł w 2024 roku.
• 47 471 856 zł w 2023 roku.
• 15 074 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 38,15 mln zł.
EBITDA Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 38,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 193 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 153 239 zł w
2024 roku.
• 54 186 839 zł w
2023 roku.
• 16 388 553 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
846 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 918 147 zł w
2024 roku.
• 54 645 352 zł w
2023 roku.
• 17 159 363 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 311 272 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 480 240 zł a 485 222 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 614 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 311 272 109 zł w 2024 roku.
• 377 074 490 zł w 2023 roku.
• 192 412 705 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 944 109
zł.
Koszty operacyjne Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 85 710 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-169 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 944 109 zł w 2024 roku
• 29 591 805 zł w 2023 roku
• 22 903 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 152 786 580 zł.
a
ktywa trwałe to 67 000 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 786 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 786 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 306 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 479 593 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 702 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 786 580 zł w 2024 roku.
• 173 841 306 zł w 2023 roku.
• 119 956 084 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 37 479 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 786 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 710 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 479 593 zł w 2024 roku
• 45 721 190 zł w 2023 roku
• 24 232 966 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 129 235 437 zł.
Organizacja zarobiła 43 119 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 460 773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 658 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 270 695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 460 773 zł w 2024 roku
• 11 406 479 zł w 2023 roku
• 2 911 272 zł w 2022 roku
Organizacja Generali investments towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Generali Investments Holding S.p.a.
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2024 jest
Generali Investments Holding S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2019 do 08.07.2024
był Generali Cee Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.03.2006 do 22.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Union Asset Management Holding Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH