ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000002970 NIP
5272153832 REGON
013083243

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
120,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
64,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
8,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
150 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARSZAŁKOWSKA, 142
Kod pocztowy
00-061
Rejestracja
2001-03-26
Rozpoczęcie działalności
1998-06-18
Kapitał zakładowy
27251869,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.rockbridge.pl
Email
info@rockbridge.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W TYM TAKŻE Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, znane jako Rockbridge TFI, todynamiczna firma inwestycyjna, która od dwudziestu lat zajmuje się dostarczaniem różnorodnych produktów inwestycyjnych oraz oszczędnościowych na rynku polskim i zagranicznym. To, co wyróżnia Rockbridge TFI, to szeroka gama funduszy inwestycyjnych, które obejmują zarówno fundusze otwarte, jak i zamknięte, a także plany emerytalne oraz oszczędnościowe. W jej ofercie znajdują się fundusze akcji, takie jak Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek, fundusze instrumentów pieniężnych i skarbowych, a także fundusze akcji średnich spółek, które w ostatnich latach zyskały znaczną popularność. Rockbridge TFI jest również znane z tego, że zdobyło tytuł najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w 2021 roku, co podkreśla jego uznanie na rynku. Oferując usługę zarządzania aktywami oraz dedykowane platformy dla inwestorów, firma dostarcza narzędzi, które ułatwiają inwestowanie oraz dostęp do skomplikowanych instrumentów finansowych. Dzięki przejrzystym informacjom dla inwestorów oraz raportom na temat aktywów funduszy, Rockbridge TFI stawia na odpowiedzialność i zaufanie w relacjach z klientami.
W skrócie
  • Oferuje fundusze inwestycyjne, w tym fundusze zamknięte i otwarte
  • Dostarcza plany oszczędnościowe i emerytalne
  • Specjalizuje się w zarządzaniu aktywami
  • Zyskało tytuł najlepszego TFI w 2021 roku
  • Oferuje platformy i narzędzia dla inwestorów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rockbridge towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 64 319 527 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 55 164 646 zł. Pozostałe przychody to 9 154 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 46 604 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 560 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 174 334 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 319 527 zł w 2023 roku.
• 47 677 330 zł w 2022 roku.
• 58 090 694 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 160 059 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 560 127 zł w 2023 roku.
• 7 930 983 zł w 2022 roku.
• 10 361 988 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Rockbridge towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 150 013 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 893 258 zł a 388 764 041 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 951 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 013 451 zł w 2023 roku.
• 138 172 399 zł w 2022 roku.
• 154 415 813 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rockbridge towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Rockbridge towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 120 174 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 679 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 113 494 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 174 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 97 191 010 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 983 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 163 479 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 174 018 zł w 2023 roku.
• 116 147 314 zł w 2022 roku.
• 109 074 186 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Rockbridge towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 22 983 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 174 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 458 607 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 983 007 zł w 2023 roku
• 16 595 873 zł w 2022 roku
• 10 086 542 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rockbridge towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 64 319 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 12 194 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 633 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 560 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 533 895 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 633 894 zł w 2023 roku
• 2 417 918 zł w 2022 roku
• 2 652 691 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rockbridge towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organizacja Numer KRS
1
NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000256540
2
ALTUS S.A.
0000290831
3
POINT72 POLAND SP. Z O.O.
0000819343
4
PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000486060
5
PFR VENTURES SP. Z O.O.
0000533101
6
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
0000008579
7
IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000278264
8
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA
0000176359
9
PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.
0000494251
10
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000251346
11
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000297821
12
BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000303993
13
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000264440
14
INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000227685
15
ASI CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.
0000954037
16
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000050329
17
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000288126
18
KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000386317
19
S CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000852041
20
ULTIMO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000754834
21
RUBICON PARTNERS VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000616271
22
DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000219484
23
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH() ODDZIAŁ W POLSCE
0000746162
24
INTRUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228722
25
WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000273227
26
WESTINVEST GESELLSCHAFT FÜR INVESTMENTFONDS MBH ODDZIAŁ
0000392246
27
WTW SERVICES SP. Z O.O.
0000054842
28
NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA S.A.
0000093218
29
KROPKA SP. Z O.O.
0000438163
30
SPECINVEST SP. Z O.O.
0000809038