Firma Adamus to wiodący specjalista w zakresie produkcji form do rotomouldingu, obróbki CNC oraz projektowania CAD. Organizacja jest znana ze swojego bogatego doświadczenia w technologiach formowania rotacyjnego, zwłaszcza przy użyciu tworzyw takich jak polietylen i polipropylen. Oferta firmy obejmuje także szeroki zakres usług spawalniczych, w tym wykorzystanie technologii TIG, MIG, MAG oraz MMA.Adamus dysponuje nowoczesnym biurem projektowym, co umożliwia realizację zaawansowanych projektów CAD. Organizacja specjalizuje się również w frezowaniu CNC aluminium i stali nierdzewnej, ale jest również otwarta na obróbkę praktycznie wszystkich dostępnych materiałów. Firma oferuje nie tylko produkcję nowych form, ale także ich naprawę i modernizację, co czyni ich kompleksowym dostawcą rozwiązań dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii, Adamus zapewnia swoim klientom wysoką jakość oraz pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Rotomoulding staje się coraz bardziej popularną metodą w przetwórstwie tworzyw, a firma znajduje się na czele tego trendu, przekształcając skomplikowane procesy technologiczne w przyjazne i efektywne rozwiązania przemysłowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamus osiągnęła 516 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 516 937 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 445 974 zł.
Zysk netto wyniósł 70 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 938 zł w 2023 roku.
• 463 183 zł w 2022 roku.
• 189 843 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 963 zł w 2023 roku.
• 104 098 zł w 2022 roku.
• 2206 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamus wynosi 1 072 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
444 030 zł a 2 368 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 072 505 zł w 2023 roku.
• 1 115 987 zł w 2022 roku.
• 448 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adamus wyniosły 437 213
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamus wyniosła 818 240 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5360 zł.
a
ktywa obrotowe to 812 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 592 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 240 zł w 2023 roku.
• 837 694 zł w 2022 roku.
• 790 590 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamus wyniosły 226 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 200 zł w 2023 roku
• 316 618 zł w 2022 roku
• 372 723 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamus wykazała przychody na poziomie 516 938 zł.
Organizacja zarobiła 79 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8760 zł w 2023 roku
• 12 009 zł w 2022 roku
• 410 zł w 2021 roku