Przychody operacyjne wyniosły 3 040 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 890 176 zł.
Zysk netto wyniósł 150 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 608 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 040 940 zł w 2023 roku.
• 2 565 517 zł w 2022 roku.
• 1 607 673 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 765 zł w 2023 roku.
• 252 781 zł w 2022 roku.
• 182 466 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bs wynosi 4 866 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 507 648 zł a 11 926 137 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 973 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 866 503 zł w 2023 roku.
• 4 844 548 zł w 2022 roku.
• 3 945 139 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bs wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bs wyniosła 3 321 890 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 078 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 321 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 981 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 321 890 zł w 2023 roku.
• 3 208 463 zł w 2022 roku.
• 3 539 602 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bs wyniosły 340 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 321 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 356 zł w 2023 roku
• 377 694 zł w 2022 roku
• 681 614 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bs wykazała przychody na poziomie 3 040 940 zł.
Organizacja zarobiła 165 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 910 zł w 2023 roku
• 25 103 zł w 2022 roku
• 20 368 zł w 2021 roku