ANGELS SP. Z O.O. | KRS: 0000448159

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,4 mln

zysk

534 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

RYNEK, 14

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2013-01-18

Rozpoczęcie działalności

2013-01-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie wyrobów mleczarskich Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych artykułów spożywczych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Angels osiągnęła 3 377 486 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 377 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 843 160 zł.

Zysk netto wyniósł 534 326 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 489 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 377 486 zł w 2023 roku.
• 2 567 651 zł w 2022 roku.
• 1 663 870 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 326 zł w 2023 roku.
• 491 293 zł w 2022 roku.
• 412 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

439345.86

68346.33

592080.09

84892.8

1551705.76

163723.52

1013133.67

191390.19

1663870.36

411999.59

2567650.71

491292.99

3377485.87

534325.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Angels wynosi 585 tys. zł.

EBITDA Angels wynosi 683 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Angels wynosi 5 917 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 528 889 zł a 8 443 715 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 871 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 917 849 zł w 2023 roku.
• 4 805 084 zł w 2022 roku.
• 3 516 921 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

120670.73

686953.29

1098364.65

184340.33

918631.58

1480200.22

307132.96

1996497.55

3879264.4

450675.61

1891658.81

2679462.66

759675.3

3516920.57

5767994.26

1128145.04

4805084.14

6878101.86

1528889.29

5917849.22

8443714.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angels wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 702 zł.

Koszty operacyjne Angels wyniosły 2 792 296 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 702 zł w 2023 roku
• 615 984 zł w 2022 roku
• 358 974 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Angels wyniosła 2 175 308 zł.

a

ktywa trwałe to 338 497 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 836 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 175 308 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 038 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 175 308 zł w 2023 roku.
• 1 605 457 zł w 2022 roku.
• 1 162 082 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

225465.26

271521.78

560717.48

748017.81

1162082.47

1605457.07

2175307.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.42

0.19

0.16

0.31

0.35

0.17

0.14

0.29

0.4

0.11

0.26

0.32

0.21

0.19

0.35

0.41

0.22

0.25

0.31

0.33

0.21

0.19

0.25

0.26

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Angels wyniosły 136 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 175 308 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 789 zł w 2023 roku
• 101 264 zł w 2022 roku
• 149 182 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

225465.26

64570.96

0.29

271521.78

25734.68

0.09

560717.48

151206.86

0.27

748017.81

147117

0.2

1162082.47

149182.07

0.13

1605457.07

101263.68

0.06

2175307.63

136788.57

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Angels wykazała przychody na poziomie 3 377 486 zł.

Organizacja zarobiła 584 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 275 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 275 zł w 2023 roku
• 42 488 zł w 2022 roku
• 31 088 zł w 2021 roku

Wartość

12334

15031

16765

19490

31088

42488

50275

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Angels wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83827

0.60886

0.62582

0.2878

0.86797

0.88197

0.86301

0.66708

0.88072

0.83299

0.63632

0.6512

0.17192

0.81683

0.83747

0.84442

0.60971

0.87959

0.8624

0.79033

0.75051

0.28626

0.72717

0.70328

0.80054

0.60747

0.89763

0.93666

0.78091

0.79242

0.21275

0.86446

0.88845

0.86531

0.6055

0.95031

0.93673

0.81925

0.84299

0.18241

0.87364

0.84872

0.83197

0.61741

0.94417

0.91624

0.83116

0.87028

0.14542

0.82287

0.83372

0.77648

0.55404

0.92758

0.90036

0.81955

0.87498

0.13219

0.80041

0.78504

0.73081

0.5189

0.90035

Powiązania

BUDOWAPLUS - powiązanie zwrotne

Ż MIRUĆ KRYSTYNA - reprezentacja

Ż ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2013

03.11.2016

W Artur

Październik 1985

Osoba

wspólnik

03.11.2016

Ż Andrzej

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

18.01.2013

29.12.2016

W Artur

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

18.01.2013

Ż Miruć Krystyna

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

29.12.2016

Ż Andrzej

Wrzesień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

03.06.2024

Budowaplus

Organizacja

Udziałowcy

Żabski Andrzej posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2016 jest Żabski Andrzej kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2013 do 03.11.2016 był Wandel Artur kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ANGELS

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEF PANDA SP. Z O.O.	0000725990
2	PEKIN DUCK SP. Z O.O.	0000376796
3	NEW FUSION SP. Z O.O.	0000712489
4	DZD SP. Z O.O.	0000580556
5	REFO SP. Z O.O. SP. K.	0000783184
6	EUROPEJSKA V SP. Z O.O.	0000303261
7	BNB RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000921847
8	KEN SP. Z O.O.	0000508470
9	CIAO A TUTTI SP. Z O.O.	0000843574
10	PIPPO SP. Z O.O.	0000659591
11	INCHOMEAWAY BOOKING GROUP SP. Z O.O.	0000617389
12	AM FOOD GROUP SP. Z O.O.	0000691691
13	MICANO SP. Z O.O.	0000474836
14	SBAR SP. Z O.O.	0000341603
15	BS SP. Z O.O. SP. K.	0000772676
16	MIVAN SP. Z O.O.	0000836452
17	MARCHEWKA Z GROSZKIEM SP. Z O.O.	0000451629
18	MARU SP. Z O.O. SP. K.	0000811491
19	MARK-TRANS SP. Z O.O.	0000299785
20	IZAKAYA SP. Z O.O.	0000727230
21	SETIAN 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000839468
22	GUO&WANG SP. Z O.O.	0000188970
23	4PORYROKU SP. Z O.O.	0000381033
24	BEMOLIKA SP. Z O.O.	0000036963
25	BALK SP. Z O.O. BALKAN SP. K.	0000730243
26	LODOMANIA KATOWICE SP. Z O.O.	0000539322
27	JFM SP. Z O.O.	0000564678
28	ARCZI SP. Z O.O.	0000447335
29	WOORI HOUSE SP. Z O.O.	0000524481
30	M AND F SP. Z O.O.	0000504073

ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448159 NIP 6472566812 REGON 243165098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANGELS

ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448159 NIP
6472566812 REGON
243165098