SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Dzd osiągnęła 3 139 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 138 534 zł. Pozostałe przychody to 483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 606 034 zł.
Zysk netto wyniósł 532 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 139 017 zł w 2023 roku.
• 2 734 381 zł w 2022 roku.
• 1 903 585 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 500 zł w 2023 roku.
• 627 799 zł w 2022 roku.
• 286 822 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dzd wynosi 593 tys. zł.
EBITDA Dzd wynosi 614 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 592 567 zł w
2023 roku.
• 719 141 zł w
2022 roku.
• 288 114 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 614 447 zł w
2023 roku.
• 730 385 zł w
2022 roku.
• 449 357 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzd wynosi 5 309 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 086 622 zł a 7 847 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 309 299 zł w 2023 roku.
• 5 021 365 zł w 2022 roku.
• 2 632 744 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 745
zł.
Koszty operacyjne Dzd wyniosły 2 545 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 745 zł w 2023 roku
• 397 802 zł w 2022 roku
• 399 498 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzd wyniosła 1 710 634 zł.
a
ktywa trwałe to 303 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 406 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 710 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 448 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 710 634 zł w 2023 roku.
• 1 232 741 zł w 2022 roku.
• 1 204 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzd wyniosły 261 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 710 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 805 zł w 2023 roku
• 316 412 zł w 2022 roku
• 916 460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzd wykazała przychody na poziomie 3 139 017 zł.
Organizacja zarobiła 578 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 146 zł w 2023 roku
• 43 838 zł w 2022 roku
• 696 zł w 2021 roku