Interaktywne danie Grill Stone do samodzielnego grillowania.
Catering dla imprez okolicznościowych.
Nagrody za doskonałość w kuchni, w tym najlepsza kaczka po poznańsku.
Restauracja 3 Kolory, zlokalizowana nad malowniczym Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, to miejsce, które od 2010 roku oferuje swoim gościom wykwintne doznania kulinarne w oparciu o europejskie tradycje kulinarne. Zespół utalentowanych szefów kuchni komponuje potrawy z najwyższej jakości składników, zmieniając klasyczne przepisy w nowoczesne odsłony, które zachwycają zarówno smakiem, jak i estetyką. W ofercie restauracji znajdują się zarówno dania serwowane na miejscu, jak i catering dostosowany do potrzeb klientów indywidualnych oraz firm, co czyni ją idealnym miejscem na imprezy okolicznościowe. Wyróżniają się tu m.in. interaktywne danie Grill Stone, gdzie goście samodzielnie grillują wybrane mięsa na rozgrzanym kamieniu, oraz kultowa zupa borowikowa, która zdobyła prestiżową odznakę „Dziedzictwo Kulinarne”. Restauracja zdobyła liczne nagrody, w tym tytuł najlepszej kaczki po poznańsku na Festiwalu Dobrego Smaku, co podkreśla jej wyjątkowy status w regionie. Dodatkowo, przestronny taras z panoramicznym widokiem na jezioro stanowi idealne miejsce na letnie spotkania, zapewniając niezapomniane wspomnienia i widoki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3 kolory osiągnęła 2 809 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 809 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 344 556 zł.
Zysk netto wyniósł 464 964 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -919 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 809 521 zł w 2023 roku.
• 2 919 573 zł w 2022 roku.
• 8 559 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -192 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 464 964 zł w 2023 roku.
• 569 937 zł w 2022 roku.
• 1 339 018 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3 kolory wynosi 511 tys. zł.
EBITDA 3 kolory wynosi 511 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
177 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 511 232 zł w
2023 roku.
• 629 084 zł w
2022 roku.
• 1 450 977 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
191 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 511 232 zł w
2023 roku.
• 629 084 zł w
2022 roku.
• 1 601 022 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 kolory wynosi 4 711 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
978 676 zł a 7 023 802 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 405 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 711 547 zł w 2023 roku.
• 4 856 085 zł w 2022 roku.
• 12 334 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 kolory wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 373 778
zł.
Koszty operacyjne 3 kolory wyniosły 2 298 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-231 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 373 778 zł w 2023 roku
• 338 671 zł w 2022 roku
• 1 865 365 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 kolory wyniosła 1 638 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 638 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 638 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 304 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 245 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 638 147 zł w 2023 roku.
• 1 102 540 zł w 2022 roku.
• 2 666 502 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 kolory wyniosły 333 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 638 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 245 zł w 2023 roku
• 262 603 zł w 2022 roku
• 969 986 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 kolory wykazała przychody na poziomie 2 809 521 zł.
Organizacja zarobiła 511 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 464 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 268 zł w 2023 roku
• 59 001 zł w 2022 roku
• 107 694 zł w 2021 roku