Wsparcie techniczne i strukturalne w modernizacjach
Dokumentacja warsztatowa w Cadmatic
Integracja nowych urządzeń na statkach
Zespół doświadczonych inżynierów z różnych dziedzin
Jaruga Design to biuro inżynieryjne specjalizujące się w projektowaniu i wsparciu technicznym w branży morskiej. Firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z modernizacjami i projektami dla megajachtów, co czyni ją wyróżniającym się podmiotem na rynku. Zespół Jaruga Design składa się z sześciu wykwalifikowanych inżynierów, którzy łączą swoje bogate doświadczenie w różnych europejskich stoczniach. Do ich zadań należy strukturalne wsparcie, projektowanie i dokumentacja warsztatowa w środowisku Cadmatic, integracja EGCS, modyfikacje strukturalne oraz aranżacyjne statków, a także doradztwo w kwestiach stabilności jednostek pływających. Przy wykorzystaniu takich programów jak Cadmatic Hull, Cadmatic Outfitting oraz AutoCAD, firma zapewnia precyzyjne i innowacyjne podejście do projektów. Jaruga Design kładzie duży nacisk na jakość i efektywność, co zostało potwierdzone przez ich dotychczasowe osiągnięcia oraz grono zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaruga design osiągnęła 7 613 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 613 305 zł. Pozostałe przychody to 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 113 158 zł.
Zysk netto wyniósł 1 500 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 087 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 613 587 zł w 2024 roku.
• 2 595 446 zł w 2023 roku.
• 3 939 704 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 500 147 zł w 2024 roku.
• 1682 zł w 2023 roku.
• 1 038 277 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaruga design wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA Jaruga design wynosi 2,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaruga design wynosi 14 497 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 421 205 zł a 21 002 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 071 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 497 518 zł w 2024 roku.
• 4 033 121 zł w 2023 roku.
• 9 074 409 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaruga design wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 227
zł.
Koszty operacyjne Jaruga design wyniosły 5 633 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 227 zł w 2024 roku
• 21 980 zł w 2023 roku
• 20 594 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaruga design wyniosła 4 825 999 zł.
a
ktywa trwałe to 105 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 720 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 825 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 561 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 825 999 zł w 2024 roku.
• 3 084 786 zł w 2023 roku.
• 3 192 150 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaruga design wyniosły 264 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 825 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 392 zł w 2024 roku
• 23 326 zł w 2023 roku
• 132 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaruga design wykazała przychody na poziomie 7 613 587 zł.
Organizacja zarobiła 1 672 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 500 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 786 zł w 2024 roku
• 5566 zł w 2023 roku
• 74 500 zł w 2022 roku
Organizacja Jaruga design wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.