Organizacja Sybilski, wesoły and partners construction osiągnęła 3 638 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 638 677 zł. Pozostałe przychody to 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 985 928 zł.
Strata netto wyniosła 347 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 638 803 zł w 2023 roku.
• 4 829 564 zł w 2022 roku.
• 4 151 932 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -347 251 zł w 2023 roku.
• 776 653 zł w 2022 roku.
• 2 073 164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sybilski, wesoły and partners construction wynosi -272 tys. zł.
EBITDA Sybilski, wesoły and partners construction wynosi -122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
165 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -272 222 zł w
2023 roku.
• 944 433 zł w
2022 roku.
• 2 314 390 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
145 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -122 424 zł w
2023 roku.
• 1 169 077 zł w
2022 roku.
• 2 454 207 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sybilski, wesoły and partners construction wynosi 4 291 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 947 638 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 291 051 zł w 2023 roku.
• 8 535 041 zł w 2022 roku.
• 13 535 233 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sybilski, wesoły and partners construction wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 558 533
zł.
Koszty operacyjne Sybilski, wesoły and partners construction wyniosły 3 910 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 558 533 zł w 2023 roku
• 1 616 453 zł w 2022 roku
• 1 028 344 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sybilski, wesoły and partners construction wyniosła 3 117 275 zł.
a
ktywa trwałe to 134 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 982 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 117 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 486 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 117 275 zł w 2023 roku.
• 3 582 051 zł w 2022 roku.
• 3 674 043 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sybilski, wesoły and partners construction wyniosły 630 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 117 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 366 zł w 2023 roku
• 637 093 zł w 2022 roku
• 374 547 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sybilski, wesoły and partners construction wykazała przychody na poziomie 3 638 803 zł.
Organizacja zarobiła -347 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -347 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 94 405 zł w 2022 roku
• 212 395 zł w 2021 roku
Organizacja Sybilski, wesoły and partners construction wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SYBILSKI, WESOŁY AND PARTNERS CONSTRUCTION