Organizacja Pewima osiągnęła 3 339 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 339 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 992 065 zł.
Zysk netto wyniósł 347 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 556 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 339 550 zł w 2023 roku.
• 5 861 863 zł w 2022 roku.
• 4 429 781 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 485 zł w 2023 roku.
• 849 472 zł w 2022 roku.
• 542 421 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pewima wynosi 490 tys. zł.
EBITDA Pewima wynosi 540 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pewima wynosi 4 927 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 311 292 zł a 8 348 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 821 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 927 599 zł w 2023 roku.
• 8 519 218 zł w 2022 roku.
• 5 699 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pewima wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 113 902
zł.
Koszty operacyjne Pewima wyniosły 2 849 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 113 902 zł w 2023 roku
• 1 200 489 zł w 2022 roku
• 933 831 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pewima wyniosła 4 014 407 zł.
a
ktywa trwałe to 207 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 807 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 014 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 748 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 266 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 014 407 zł w 2023 roku.
• 3 763 524 zł w 2022 roku.
• 3 386 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pewima wyniosły 2 266 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 014 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 266 018 zł w 2023 roku
• 2 145 631 zł w 2022 roku
• 2 618 443 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pewima wykazała przychody na poziomie 3 339 550 zł.
Organizacja zarobiła 362 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 152 zł w 2023 roku
• 86 666 zł w 2022 roku
• 65 949 zł w 2021 roku