Sprzęt do badań gruntów, w tym penetrometry i systemy pomiarowe
Kompleksowe rozwiązania dla tworzenia dokumentacji geologicznej
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 'Geosoft' specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanego oprogramowania geotechnicznego oraz sprzętu geologicznego. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak CPT-pro, INCLI-pro, MAP-pro oraz PIEZO-pro, które odpowiadają na konkretne potrzeby branży geotechnicznej. 'Geosoft' wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowym rozwiązaniom, które integrują bazy danych, analizy oraz graficzne narzędzia, co umożliwia tworzenie dokumentacji geologicznej oraz geotechnicznej na najwyższym poziomie. W ciągu swojej działalności firma rozwijała nowatorskie podejście do badań gruntów i opracowywania systemów pomiarowych, co przyczyniło się do jej renomowanej pozycji na rynku. Do oferty należy dodatkowo szeroka gama urządzeń pomiarowych, w tym różnorodne penetrometry i inżynieryjne systemy pomiarowe, co czyni firmę kompleksowym dostawcą usług i produktów w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" osiągnęła 2 887 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 871 468 zł. Pozostałe przychody to 16 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 667 531 zł.
Zysk netto wyniósł 203 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 887 562 zł w 2023 roku.
• 2 964 771 zł w 2022 roku.
• 3 416 161 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 937 zł w 2023 roku.
• 252 832 zł w 2022 roku.
• 306 515 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" wynosi 305 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 269 269 zł w
2023 roku.
• 243 814 zł w
2022 roku.
• 328 891 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 386 zł w
2023 roku.
• 331 363 zł w
2022 roku.
• 367 006 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" wynosi 4 866 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 039 372 zł a 11 336 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 866 418 zł w 2023 roku.
• 5 020 519 zł w 2022 roku.
• 5 459 053 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 510 810
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" wyniosły 2 602 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 510 810 zł w 2023 roku
• 474 087 zł w 2022 roku
• 480 027 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" wyniosła 3 445 890 zł.
a
ktywa trwałe to 1 257 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 188 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 445 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 834 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 445 890 zł w 2023 roku.
• 3 111 457 zł w 2022 roku.
• 3 016 166 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" wyniosły 611 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 445 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 720 zł w 2023 roku
• 401 223 zł w 2022 roku
• 408 765 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" wykazała przychody na poziomie 2 887 562 zł.
Organizacja zarobiła 230 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 570 zł w 2023 roku
• 24 829 zł w 2022 roku
• 31 915 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "geosoft" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.