Doświadczenie w realizacji skomplikowanych obiektów
Agencja Inwestycyjna TERRA jest doświadczoną firmą doradczą, której działalność skupia się na szeroko pojętym zarządzaniu inwestycjami budowlanymi. Działa na rynku od 1992 roku, co pozwoliło jej zdobyć cenne doświadczenie i zaufanie wśród inwestorów. Główne usługi oferowane przez TERRA obejmują kompleksowe prowadzenie projektów budowlanych w ramach Project Management, co oznacza nadzór nad wszystkimi etapami inwestycji – od wstępnych pomysłów, poprzez opracowywanie programów i projektów, aż po realizację i uruchomienie najbardziej złożonych obiektów. Oprócz tego firma świadczy usługi jako inwestor zastępczy oraz oferuje nadzór inwestorski, a także pełni funkcję inżyniera kontraktu. TERRA wyróżnia się na tle konkurencji szerokim zakresem usług oraz długoterminowym doświadczeniem w branży budowlanej, co czyni ją solidnym partnerem dla inwestorów szukających profesjonalnej pomocy w kwestiach inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja inwestycyjna terra osiągnęła 2 339 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 339 873 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 133 372 zł.
Zysk netto wyniósł 206 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 294 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 339 895 zł w 2023 roku.
• 1 567 786 zł w 2022 roku.
• 963 013 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 501 zł w 2023 roku.
• 32 225 zł w 2022 roku.
• 18 722 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja inwestycyjna terra wynosi 234 tys. zł.
EBITDA Agencja inwestycyjna terra wynosi 234 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 298 zł w
2023 roku.
• 40 778 zł w
2022 roku.
• 24 872 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 298 zł w
2023 roku.
• 40 778 zł w
2022 roku.
• 25 410 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja inwestycyjna terra wynosi 4 903 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 065 010 zł a 13 426 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 903 310 zł w 2023 roku.
• 3 560 759 zł w 2022 roku.
• 3 093 439 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja inwestycyjna terra wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 629
zł.
Koszty operacyjne Agencja inwestycyjna terra wyniosły 2 105 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 440 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 629 zł w 2023 roku
• 259 733 zł w 2022 roku
• 186 486 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja inwestycyjna terra wyniosła 3 718 243 zł.
a
ktywa trwałe to 3 078 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 640 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 718 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 356 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 718 243 zł w 2023 roku.
• 3 537 021 zł w 2022 roku.
• 3 314 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja inwestycyjna terra wyniosły 361 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 718 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 742 zł w 2023 roku
• 354 796 zł w 2022 roku
• 145 524 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja inwestycyjna terra wykazała przychody na poziomie 2 339 895 zł.
Organizacja zarobiła 230 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 855 zł w 2023 roku
• 5618 zł w 2022 roku
• 4925 zł w 2021 roku
Organizacja Agencja inwestycyjna terra wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki