SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Omega osiągnęła 2 145 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 127 201 zł. Pozostałe przychody to 17 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 656 452 zł.
Zysk netto wyniósł 470 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 145 125 zł w 2023 roku.
• 3 361 603 zł w 2022 roku.
• 4 431 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 749 zł w 2023 roku.
• 196 010 zł w 2022 roku.
• 351 680 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omega wynosi 561 tys. zł.
EBITDA Omega wynosi 605 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 560 869 zł w
2023 roku.
• 237 659 zł w
2022 roku.
• 377 671 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 604 774 zł w
2023 roku.
• 288 999 zł w
2022 roku.
• 406 683 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega wynosi 4 160 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
847 750 zł a 6 590 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 160 830 zł w 2023 roku.
• 3 519 798 zł w 2022 roku.
• 4 708 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 597
zł.
Koszty operacyjne Omega wyniosły 1 566 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 597 zł w 2023 roku
• 241 289 zł w 2022 roku
• 170 892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega wyniosła 3 082 305 zł.
a
ktywa trwałe to 897 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 185 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 082 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 130 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 951 972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 082 305 zł w 2023 roku.
• 1 646 084 zł w 2022 roku.
• 3 077 605 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega wyniosły 1 951 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 082 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 951 972 zł w 2023 roku
• 986 500 zł w 2022 roku
• 2 614 031 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega wykazała przychody na poziomie 2 145 125 zł.
Organizacja zarobiła 531 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 866 zł w 2023 roku
• 33 289 zł w 2022 roku
• 18 884 zł w 2021 roku