Organizacja Kadex inżynieria osiągnęła 4 201 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 201 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 108 734 zł.
Zysk netto wyniósł 92 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 201 481 zł w 2022 roku.
• 5 507 997 zł w 2021 roku.
• 5 253 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 746 zł w 2022 roku.
• 44 407 zł w 2021 roku.
• 52 008 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadex inżynieria wynosi 3 841 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 115 zł a 10 503 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 841 088 zł w 2022 roku.
• 4 449 183 zł w 2021 roku.
• 4 384 794 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadex inżynieria wyniosła 1 633 622 zł.
a
ktywa trwałe to 13 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 620 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 633 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 892 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 741 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 633 622 zł w 2022 roku.
• 2 326 108 zł w 2021 roku.
• 2 158 974 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadex inżynieria wyniosły 741 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 633 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 741 468 zł w 2022 roku
• 1 526 701 zł w 2021 roku
• 1 259 352 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kadex inżynieria wykazała przychody na poziomie 4 201 481 zł.
Organizacja zarobiła 107 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 146 zł w 2022 roku
• 3515 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kadex inżynieria wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.