GEODIMEX S.A. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w geodezyjnej obsłudze inwestycji, które oferuje szereg usług dostosowanych do potrzeb inżynieryjno-przemysłowych. Firma zajmuje się przeprowadzaniem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, tworzeniem map do celów prawnych i projektowych, a także realizacją indywidualnych opracowań geodezyjnych, takich jak obmiary i symulacje. W ramach swojej działalności GEODIMEX prowadzi również inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, podziały i rozgraniczenia gruntów oraz oferuje usługi związane z obsługą prawną nieruchomości. Przedsiębiorstwo ma na swoim koncie liczne realizacje, a wśród nich budowy chłodni kominowych oraz otrzymane dofinansowania w ramach projektów regionalnych. GEODIMEX wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi usług oraz doświadczeniu w obszarze inżynieryjnym, co czyni je solidnym partnerem w realizacji złożonych projektów budowlanych i infrastrukturalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geodimex inwestycje osiągnęła 2 204 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 185 476 zł. Pozostałe przychody to 19 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 092 918 zł.
Zysk netto wyniósł 92 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 204 925 zł w 2023 roku.
• 2 682 623 zł w 2022 roku.
• 2 154 450 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 558 zł w 2023 roku.
• 111 273 zł w 2022 roku.
• 394 288 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geodimex inwestycje wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Geodimex inwestycje wynosi 196 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 493 zł w
2023 roku.
• 152 909 zł w
2022 roku.
• 445 613 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 736 zł w
2023 roku.
• 234 701 zł w
2022 roku.
• 480 444 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geodimex inwestycje wynosi 2 651 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
811 042 zł a 5 512 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 651 224 zł w 2023 roku.
• 2 975 130 zł w 2022 roku.
• 3 671 620 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geodimex inwestycje wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 549 560
zł.
Koszty operacyjne Geodimex inwestycje wyniosły 2 091 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 549 560 zł w 2023 roku
• 718 085 zł w 2022 roku
• 379 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geodimex inwestycje wyniosła 2 903 926 zł.
a
ktywa trwałe to 497 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 406 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 903 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 081 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 822 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 903 926 zł w 2023 roku.
• 2 210 510 zł w 2022 roku.
• 1 528 303 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geodimex inwestycje wyniosły 1 822 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 903 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 822 537 zł w 2023 roku
• 1 221 679 zł w 2022 roku
• 650 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geodimex inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 204 925 zł.
Organizacja zarobiła 109 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 209 zł w 2023 roku
• 23 599 zł w 2022 roku
• 50 868 zł w 2021 roku
Organizacja Geodimex inwestycje wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.