Organizacja Tek-projekt osiągnęła 2 764 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 763 753 zł. Pozostałe przychody to 1129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 583 406 zł.
Zysk netto wyniósł 180 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 634 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 764 881 zł w 2022 roku.
• 1 130 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 347 zł w 2022 roku.
• 23 442 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tek-projekt wynosi 2 877 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 832 zł a 6 912 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 851 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 877 474 zł w 2022 roku.
• 1 025 915 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tek-projekt wyniosła 1 504 484 zł.
a
ktywa trwałe to 3 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 504 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 504 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 504 484 zł w 2022 roku.
• 1 117 159 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tek-projekt wyniosły 1 087 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 504 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 375 zł w 2022 roku
• 879 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tek-projekt wykazała przychody na poziomie 2 764 881 zł.
Organizacja zarobiła 199 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 843 zł w 2022 roku
• 179 zł w 2021 roku
Organizacja Tek-projekt wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.