Organizacja Geo-logistic osiągnęła 2 760 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 696 069 zł. Pozostałe przychody to 64 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 567 689 zł.
Zysk netto wyniósł 128 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 460 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 760 267 zł w 2023 roku.
• 4 018 265 zł w 2022 roku.
• 4 045 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 381 zł w 2023 roku.
• 19 204 zł w 2022 roku.
• 152 205 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geo-logistic wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Geo-logistic wynosi 159 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo-logistic wynosi 2 467 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 182 zł a 6 900 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 467 883 zł w 2023 roku.
• 2 773 420 zł w 2022 roku.
• 3 409 298 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-logistic wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo-logistic wyniosła 1 088 909 zł.
a
ktywa trwałe to 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 088 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 088 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 936 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 088 909 zł w 2023 roku.
• 1 350 822 zł w 2022 roku.
• 1 735 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo-logistic wyniosły 936 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 088 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 936 665 zł w 2023 roku
• 1 327 139 zł w 2022 roku
• 1 597 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo-logistic wykazała przychody na poziomie 2 760 267 zł.
Organizacja zarobiła 142 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 257 zł w 2023 roku
• 3913 zł w 2022 roku
• 11 135 zł w 2021 roku
Organizacja Geo-logistic wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki