Obsługa projektów od rozpoznania terenu do nadzoru budowlanego
GEOPROGRAM Sp. z o.o. jest uznaną firmą z siedzibą w Bydgoszczy, która działa w branży geologicznej od 1998 roku. Specjalizuje się w geotechnice, geologii inżynierskiej oraz hydrogeologii, oferując kompleksową obsługę inwestycji od momentu rozpoznania terenu, przez projektowanie, aż po nadzór nad prowadzeniem prac budowlanych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak sondowania statyczne CPTU i posiada nowoczesne laboratorium geotechniczne, które umożliwia przeprowadzanie badań zgodnie z polskimi i europejskimi normami. GEOPROGRAM jest partnerem największych koncernów paliwowych w Polsce, prowadząc montaż piezometrów oraz badania związane z zanieczyszczeniem wód gruntowych i gruntu, w pełni współpracując z akredytowanymi laboratoriami chemicznymi. Firma dysponuje doświadczoną kadrą pracowniczą, co pozwala jej sprostać każdym wymaganiom związanym z geologią oraz hydrogeologią, a jej działalność obejmuje teren całego kraju, z wyjątkiem obszarów górskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geoprogram osiągnęła 2 971 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 971 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 781 548 zł.
Zysk netto wyniósł 190 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 495 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 971 865 zł w 2023 roku.
• 2 995 778 zł w 2022 roku.
• 3 105 632 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 317 zł w 2023 roku.
• 173 183 zł w 2022 roku.
• 291 777 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geoprogram wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Geoprogram wynosi 269 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoprogram wynosi 3 414 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
671 629 zł a 7 429 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 414 142 zł w 2023 roku.
• 3 218 808 zł w 2022 roku.
• 3 688 499 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geoprogram wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 021 336
zł.
Koszty operacyjne Geoprogram wyniosły 2 752 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 021 336 zł w 2023 roku
• 1 012 962 zł w 2022 roku
• 685 612 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoprogram wyniosła 1 059 894 zł.
a
ktywa trwałe to 33 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 026 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 895 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 894 zł w 2023 roku.
• 1 187 387 zł w 2022 roku.
• 1 113 200 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoprogram wyniosły 164 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 388 zł w 2023 roku
• 482 198 zł w 2022 roku
• 511 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoprogram wykazała przychody na poziomie 2 971 865 zł.
Organizacja zarobiła 219 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 249 zł w 2023 roku
• 21 028 zł w 2022 roku
• 16 077 zł w 2021 roku
Organizacja Geoprogram wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.