Specjalizacja w projektowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich
Ponad 1500 zrealizowanych projektów od 1990 roku
Młody zespół inżynierów z ambicjami dla jakości i innowacji
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb inwestora
Realizacja nowoczesnych obiektów przemysłowych i inżynierskich
STALKO to dynamiczne biuro projektowe z siedzibą w Gdańsku, które zyskało reputację w kraju dzięki specjalizacji w projektowaniu odpowiedzialnych i nietypowych konstrukcji budowlanych. Od 1990 roku firma zrealizowała ponad 1500 projektów, co nie tylko świadczy o jej doświadczeniu, ale także o umiejętności adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku. STALKO skupia się na nowoczesnych obiektach przemysłowych, takich jak hale, supermarkety, biurowce oraz konstrukcje inżynierskie, w tym silosy i oczyszczalnie ścieków. Zespół, składający się z 35 pracowników w tym w większości wykwalifikowanych inżynierów, jest pasjonatami swojego zawodu, co przekłada się na solidną jakość usług i innowacyjne podejście do każdego projektu. Ich motto, które łączy wiedzę, pasję i jakość, stanowi fundament wszystkich działań. STALKO stawia na kompleksową obsługę, co oznacza dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klienta oraz przemyślane podejście do każdych zadań, niezależnie od ich stopnia skomplikowania. Dzięki dbałości o detale i etykę pracy, klienci mogą liczyć na profesjonalizm i rzetelność w realizacji projektów, co czyni STALKO liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalko osiągnęła 4 876 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 852 915 zł. Pozostałe przychody to 23 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 223 146 zł.
Strata netto wyniosła 370 231 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -204 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 876 545 zł w 2023 roku.
• 6 139 806 zł w 2022 roku.
• 4 822 956 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -370 231 zł w 2023 roku.
• 38 758 zł w 2022 roku.
• 221 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalko wynosi -393 tys. zł.
EBITDA Stalko wynosi -319 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -392 699 zł w
2023 roku.
• 45 781 zł w
2022 roku.
• 241 475 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -319 360 zł w
2023 roku.
• 74 688 zł w
2022 roku.
• 260 080 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 5 091 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 191 362 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 091 669 zł w 2023 roku.
• 6 366 550 zł w 2022 roku.
• 6 189 154 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 164 946
zł.
Koszty operacyjne Stalko wyniosły 5 245 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 164 946 zł w 2023 roku
• 1 987 398 zł w 2022 roku
• 1 214 581 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 2 569 055 zł.
a
ktywa trwałe to 214 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 354 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 569 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 454 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 569 055 zł w 2023 roku.
• 3 109 266 zł w 2022 roku.
• 3 321 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalko wyniosły 114 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 569 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 869 zł w 2023 roku
• 284 849 zł w 2022 roku
• 535 596 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 4 876 545 zł.
Organizacja zarobiła -370 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -370 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 532 zł w 2022 roku
• 18 675 zł w 2021 roku
Barczak Rafał
posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2015 jest
Kaczmarek Jacek
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2009 do 15.01.2015
był Kaczmarek Jacek
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2007 do 13.10.2009:
• Dmochowski Henryk (31% udziałów)
• Kaczmarek Jacek (31% udziałów)
• Kotecki Maciej (31% udziałów)