Organizacja Proterm osiągnęła 8 172 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 135 736 zł. Pozostałe przychody to 36 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 088 097 zł.
Zysk netto wyniósł 1 047 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 086 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 172 296 zł w 2024 roku.
• 6 705 988 zł w 2023 roku.
• 1 624 377 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 523 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 047 638 zł w 2024 roku.
• 1 752 834 zł w 2023 roku.
• 133 056 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proterm wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Proterm wynosi 1,08 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proterm wynosi 11 855 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 216 812 zł a 20 430 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 852 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 855 563 zł w 2024 roku.
• 13 046 410 zł w 2023 roku.
• 1 864 934 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proterm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,304% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 140 997
zł.
Koszty operacyjne Proterm wyniosły 7 088 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 070 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 140 997 zł w 2024 roku
• 1 091 203 zł w 2023 roku
• 301 209 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proterm wyniosła 4 324 010 zł.
a
ktywa trwałe to 101 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 222 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 324 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 955 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 368 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 419 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 324 010 zł w 2024 roku.
• 3 554 661 zł w 2023 roku.
• 1 550 486 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proterm wyniosły 1 368 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 324 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 368 260 zł w 2024 roku
• 1 468 772 zł w 2023 roku
• 1 217 430 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 79% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proterm wykazała przychody na poziomie 8 172 296 zł.
Organizacja zarobiła 1 073 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 047 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 277 zł w 2024 roku
• 55 331 zł w 2023 roku
• 39 565 zł w 2023 roku
Organizacja Proterm wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.