Organizacja Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" osiągnęła 9 175 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 175 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 074 715 zł.
Zysk netto wyniósł 100 885 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -793 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 175 600 zł w 2024 roku.
• 33 102 097 zł w 2023 roku.
• 9 995 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -119 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 885 zł w 2024 roku.
• 2 708 525 zł w 2023 roku.
• 988 877 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wynosi 150 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 023 zł w
2024 roku.
• 3 548 627 zł w
2023 roku.
• 1 047 937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wynosi 8 740 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 008 849 zł a 22 939 001 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 090 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 740 956 zł w 2024 roku.
• 36 546 850 zł w 2023 roku.
• 12 682 636 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wyniosły 9 025 577
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wyniosła 4 107 064 zł.
a
ktywa trwałe to 905 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 201 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 107 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 960 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 146 598 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -385 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 107 064 zł w 2024 roku.
• 7 648 551 zł w 2023 roku.
• 7 832 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wyniosły 1 146 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 107 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -274 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 146 598 zł w 2024 roku
• 2 788 970 zł w 2023 roku
• 5 081 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wykazała przychody na poziomie 9 175 600 zł.
Organizacja zarobiła 100 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 790 380 zł w 2023 roku
• 31 970 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobus Leszek
posiada 1 udział, który stanowi 60% firmy.
Bartosz Zenon
posiada 1 udział, który stanowi 40% firmy.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI CIEPLNEJ "PIECOSERWIS"