Organizacja Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" osiągnęła 33 102 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 101 920 zł. Pozostałe przychody to 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 393 395 zł.
Zysk netto wyniósł 2 708 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 062 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 102 097 zł w 2023 roku.
• 9 995 754 zł w 2022 roku.
• 3 659 706 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 708 525 zł w 2023 roku.
• 988 877 zł w 2022 roku.
• 235 216 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wynosi 3,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
408 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 548 627 zł w
2023 roku.
• 1 047 937 zł w
2022 roku.
• -136 025 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wynosi 36 546 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 644 686 zł a 82 755 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 362 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 546 850 zł w 2023 roku.
• 12 682 636 zł w 2022 roku.
• 4 702 300 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wyniosły 29 553 293
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wyniosła 7 648 551 zł.
a
ktywa trwałe to 975 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 672 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 648 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 859 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 788 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 648 551 zł w 2023 roku.
• 7 832 358 zł w 2022 roku.
• 2 686 346 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wyniosły 2 788 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 648 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 788 970 zł w 2023 roku
• 5 081 303 zł w 2022 roku
• 924 167 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wykazała przychody na poziomie 33 102 097 zł.
Organizacja zarobiła 3 498 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 790 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 708 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 106 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 790 380 zł w 2023 roku
• 31 970 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo techniki cieplnej "piecoserwis" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobus Leszek
posiada 1 udział, który stanowi 60% firmy.
Bartosz Zenon
posiada 1 udział, który stanowi 40% firmy.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI CIEPLNEJ "PIECOSERWIS"