SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ORAZ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Rtb developer osiągnęła 10 644 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 644 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 254 877 zł.
Zysk netto wyniósł 2 389 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 937 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 644 280 zł w 2024 roku.
• 12 919 789 zł w 2023 roku.
• 23 528 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 389 403 zł w 2024 roku.
• 4 553 447 zł w 2023 roku.
• 12 347 871 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rtb developer wynosi 3,04 mln zł.
EBITDA Rtb developer wynosi 3,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 044 914 zł w
2024 roku.
• 5 816 177 zł w
2023 roku.
• 6 186 642 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
340 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 220 955 zł w
2024 roku.
• 5 996 823 zł w
2023 roku.
• 6 275 433 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rtb developer wynosi 18 214 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 560 531 zł a 33 451 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 722 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 214 329 zł w 2024 roku.
• 28 438 316 zł w 2023 roku.
• 69 770 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rtb developer wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 757 032
zł.
Koszty operacyjne Rtb developer wyniosły 7 599 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 757 032 zł w 2024 roku
• 593 753 zł w 2023 roku
• 682 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rtb developer wyniosła 3 643 544 zł.
a
ktywa trwałe to 356 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 287 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 643 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 080 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 562 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 643 544 zł w 2024 roku.
• 2 255 950 zł w 2023 roku.
• 6 673 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rtb developer wyniosły 1 562 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 643 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 562 836 zł w 2024 roku
• 107 503 zł w 2023 roku
• 415 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rtb developer wykazała przychody na poziomie 10 644 280 zł.
Organizacja zarobiła 3 024 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 635 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 389 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 635 109 zł w 2024 roku
• 1 115 299 zł w 2023 roku
• 2 958 460 zł w 2022 roku
Organizacja Rtb developer wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bagiński Marcin
posiada 701 udziałów, które stanowią 70.1% firmy.
Szmalc Maciej
posiada 149 udziałów, które stanowią 14.9% firmy.