Organizacja "translog systems" osiągnęła 25 925 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 868 203 zł. Pozostałe przychody to 56 974 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 347 949 zł.
Zysk netto wyniósł 1 520 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 070 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 925 177 zł w 2023 roku.
• 23 066 130 zł w 2022 roku.
• 25 270 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 520 254 zł w 2023 roku.
• 61 220 zł w 2022 roku.
• 2 211 574 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "translog systems" wynosi 27 787 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 423 267 zł a 64 812 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 563 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 787 736 zł w 2023 roku.
• 18 905 378 zł w 2022 roku.
• 28 930 640 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "translog systems" wyniosła 13 528 585 zł.
a
ktywa trwałe to 2 721 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 806 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 528 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 897 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 630 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 738 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 528 585 zł w 2023 roku.
• 19 145 388 zł w 2022 roku.
• 15 341 706 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "translog systems" wyniosły 7 630 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 528 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 911 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 630 896 zł w 2023 roku
• 14 767 953 zł w 2022 roku
• 11 025 491 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "translog systems" wykazała przychody na poziomie 25 925 177 zł.
Organizacja zarobiła 2 087 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 566 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 520 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 566 801 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 665 916 zł w 2021 roku
Organizacja "translog systems" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Faber Marcin
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Faber Marcin (50% udziałów)
• Krzysiak Daniel (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2003 do 14.03.2011:
• Faber Marcin (33% udziałów)
• Krzysiak Daniel (33% udziałów)
• Cerański Marcin (33% udziałów)