Usługi inżynieryjne w sektorach naftowym, gazowym i chemicznym
Skanowanie laserowe oraz modelowanie 3D i BIM
Inspekcje dronowe i fotogrametria
Inżynieria strukturalna oraz projektowanie instalacji przemysłowych
Wsparcie w zakresie kontroli wymiarowej i dokumentacji powykonawczej
Capnor to wiodąca firma inżynieryjna działająca w sektorach naftowym i gazowym, chemicznym, morskim oraz energetycznym, a także w przemysłach związanych z papierem i budownictwem. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług inżynieryjnych, które krok po kroku wspierają klientów na każdym etapie realizacji projektów. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak skanowanie laserowe i dalmierzowanie, firma zapewnia precyzyjne dane oraz modele 3D, które stanowią podstawę dla skutecznego projektowania i wykonawstwa. Capnor wyróżnia się na rynku kompleksowym podejściem do inżynierii, od badań wykonalności, poprzez rysunki warsztatowe, aż po dokumentację powykonawczą. Dodatkowo, dzięki zróżnicowanym usługom, takim jak inspekcje dronowe czy inżynieria strukturalna, Capnor dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania, które przekładają się na oszczędności czasu i kosztów oraz podnoszą jakość i bezpieczeństwo realizacji projektów. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu, Capnor zdobyło zaufanie wielu klientów, co świadczy o jego znaczącym wkładzie w sukcesy branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Capnor poland osiągnęła 34 275 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 820 807 zł. Pozostałe przychody to 454 935 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 483 623 zł.
Zysk netto wyniósł 6 337 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 444 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 275 742 zł w 2024 roku.
• 29 062 365 zł w 2023 roku.
• 27 411 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 816 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 337 184 zł w 2024 roku.
• 5 391 329 zł w 2023 roku.
• 5 760 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Capnor poland wynosi 7,59 mln zł.
EBITDA Capnor poland wynosi 8,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
988 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 585 100 zł w
2024 roku.
• 5 985 582 zł w
2023 roku.
• 6 963 416 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 016 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 162 607 zł w
2024 roku.
• 6 621 677 zł w
2023 roku.
• 7 517 759 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capnor poland wynosi 54 862 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 663 376 zł a 88 720 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 155 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 862 606 zł w 2024 roku.
• 48 100 714 zł w 2023 roku.
• 48 934 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Capnor poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 469 025
zł.
Koszty operacyjne Capnor poland wyniosły 26 235 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 163 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 469 025 zł w 2024 roku
• 17 992 765 zł w 2023 roku
• 15 825 346 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capnor poland wyniosła 14 611 060 zł.
a
ktywa trwałe to 1 884 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 726 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 611 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 884 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 726 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 316 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 611 060 zł w 2024 roku.
• 15 048 393 zł w 2023 roku.
• 14 805 032 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capnor poland wyniosły 5 726 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 611 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 726 559 zł w 2024 roku
• 5 501 075 zł w 2023 roku
• 4 649 044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capnor poland wykazała przychody na poziomie 34 275 742 zł.
Organizacja zarobiła 7 835 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 498 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 337 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 214 020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 498 139 zł w 2024 roku
• 796 702 zł w 2023 roku
• 1 455 617 zł w 2022 roku
Organizacja Capnor poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Capnor As
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2021 jest
Capnor As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2010 do 17.12.2021
był Apply Capnor As
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.10.2005 do 20.07.2010 najwięcej udziałów posiadał Capnor As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.