Organizacja Capnor poland osiągnęła 27 411 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 084 744 zł. Pozostałe przychody to 327 067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 324 005 zł.
Zysk netto wyniósł 5 760 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 450 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 411 811 zł w 2022 roku.
• 21 606 633 zł w 2021 roku.
• 16 891 624 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 028 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 760 740 zł w 2022 roku.
• 4 162 157 zł w 2021 roku.
• 2 630 641 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capnor poland wynosi 48 934 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 616 991 zł a 80 650 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 432 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 934 491 zł w 2022 roku.
• 35 849 485 zł w 2021 roku.
• 25 708 465 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capnor poland wyniosła 14 805 032 zł.
a
ktywa trwałe to 2 024 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 780 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 805 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 155 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 649 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 881 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 805 032 zł w 2022 roku.
• 9 906 124 zł w 2021 roku.
• 8 805 603 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capnor poland wyniosły 4 649 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 805 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 649 044 zł w 2022 roku
• 3 510 875 zł w 2021 roku
• 3 572 511 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capnor poland wykazała przychody na poziomie 27 411 811 zł.
Organizacja zarobiła 7 216 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 455 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 760 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 455 617 zł w 2022 roku
• 848 846 zł w 2021 roku
• 672 527 zł w 2020 roku
Organizacja Capnor poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Capnor As
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2021 jest
Capnor As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2010 do 17.12.2021
był Apply Capnor As
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.10.2005 do 20.07.2010 najwięcej udziałów posiadał Capnor As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.