WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Polservice geo osiągnęła 15 486 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 190 764 zł. Pozostałe przychody to 296 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 660 530 zł.
Zysk netto wyniósł 530 234 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -416 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 486 832 zł w 2023 roku.
• 16 389 305 zł w 2022 roku.
• 19 456 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -336 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 234 zł w 2023 roku.
• 1 544 999 zł w 2022 roku.
• 1 608 815 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polservice geo wynosi 22 352 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 302 340 zł a 52 835 754 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 887 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 352 194 zł w 2023 roku.
• 27 773 979 zł w 2022 roku.
• 30 122 074 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polservice geo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polservice geo wyniosła 14 133 310 zł.
a
ktywa trwałe to 3 024 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 108 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 133 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 208 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 924 371 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -346 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 133 310 zł w 2023 roku.
• 15 252 752 zł w 2022 roku.
• 15 376 145 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polservice geo wyniosły 924 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 133 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 924 371 zł w 2023 roku
• 1 029 048 zł w 2022 roku
• 1 088 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polservice geo wykazała przychody na poziomie 15 486 832 zł.
Organizacja zarobiła 724 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -72 762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 282 zł w 2023 roku
• 427 849 zł w 2022 roku
• 445 378 zł w 2021 roku
Organizacja Polservice geo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polservice
posiada 20000 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Walczuk Leszek
posiada 4400 udziałów, które stanowią 14.7% firmy.
Kęska Dariusz
posiada 2000 udziałów, które stanowią 6.7% firmy.
Walczuk Tomasz
posiada 2000 udziałów, które stanowią 6.7% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2014 jest
Polservice
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2009 do 09.10.2014
był Polservice
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 09.10.2007 do 22.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Polservice . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.