Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ANALOG DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651842 NIP
9542770549 REGON
365737440

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

15,6 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

22,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PODOLE, 60

Kod pocztowy

30-394

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-10-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Analog devices osiągnęła 15 599 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 599 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 253 974 zł.

Zysk netto wyniósł 2 345 995 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 424 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 599 969 zł w 2023 roku.
• 14 396 541 zł w 2022 roku.
• 7 807 038 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 428 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 345 995 zł w 2023 roku.
• 1 432 416 zł w 2022 roku.
• 1 380 778 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1050452.29

-226170.06

969257.05

-322220.41

1210236.62

-228375.45

263244.39

-459124.29

7807038.43

1380777.68

14396540.56

1432415.64

15599968.93

2345995.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Analog devices wynosi 3,09 mln zł.

EBITDA Analog devices wynosi 3,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 552 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 091 043 zł w 2023 roku.
• 1 742 080 zł w 2022 roku.
• 1 566 891 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 562 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 159 531 zł w 2023 roku.
• 1 771 194 zł w 2022 roku.
• 1 584 352 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Analog devices wynosi 22 055 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 271 224 zł a 38 999 922 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 559 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 055 184 zł w 2023 roku.
• 16 514 084 zł w 2022 roku.
• 10 840 219 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

700301.53

2626130.73

646171.37

2423142.63

806824.41

3025591.55

175496.26

658110.98

112415.6

10840218.61

19517596.07

1186727.33

16514083.6

35991351.4

2271223.82

22055184.39

38999922.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Analog devices wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,154% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 095 233 zł.

Koszty operacyjne Analog devices wyniosły 12 508 926 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 636 063 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 095 233 zł w 2023 roku
• 8 958 740 zł w 2022 roku
• 4 993 878 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Analog devices wyniosła 4 432 517 zł.

ktywa trwałe to 528 445 zł.

ktywa obrotowe to 3 904 072 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 432 517 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 028 298 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 404 219 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 432 517 zł w 2023 roku.
• 3 805 204 zł w 2022 roku.
• 4 384 921 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

662572.7

274795.81

445767.85

704837.01

4384920.98

3805203.84

4432517.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3414

1.0226

-0.2226

-0.2153

-1.1726

0.593

-0.3329

-0.3324

-0.5123

0.2959

-0.1901

-0.1887

-0.6514

0.373

-1.5135

-1.7441

0.3149

9.2121

0.2007

0.1769

0.3764

0.9053

0.121

0.0995

0.5293

0.7747

0.1981

0.1504

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Analog devices wyniosły 1 404 219 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 432 517 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 404 219 zł w 2023 roku
• 2 222 901 zł w 2022 roku
• 4 235 034 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

662572.7

883742.76

1.3338

274795.81

818186.28

2.9774

445767.85

1217533.77

2.7313

704837.01

1935727.22

2.7463

4384920.98

4235033.51

0.9658

3805203.84

2222900.73

0.5842

4432517.02

1404218.59

0.3168

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Analog devices wykazała przychody na poziomie 15 599 969 zł.

Organizacja zarobiła 2 932 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 586 928 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 345 995 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 586 928 zł w 2023 roku
• 275 613 zł w 2022 roku
• 123 831 zł w 2021 roku

Wartość

123831

275613

586928

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Analog devices wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0499857183661811

0.718276374442793

0.702224757558471

0.880484610347086

0.176493108728943

0.172302737520129

0.123621025308241

0.909986859395532

0.0336322869955157

0.694725902831904

0.560477849676456

0.940402909904869

0.154619124797407

0.15209254848588

0.0474209650582363

0.753082959641256

0.0386012715712988

0.726907630522088

0.632152588555858

0.939693267481154

0.18340348767288

0.172741679873217

0.0899974286448959

0.615644490644491

0.0228310502283105

0.52085124677558

0.69821502698215

0.944641589779986

0.0782703886152162

0.0738816738816739

0.07010550996483

0.651619002599858

0.964012679470446

0.934887304950876

0.908446764870408

0.819486733362331

0.712335692618807

0.728339109570781

0.785760517799353

0.98979813327545

0.945443645083933

0.960227272727273

0.956656912948061

0.891335227272727

0.642644431209053

0.587193460490463

0.592380952380952

0.801814237822915

0.828973444312327

0.964083175803403

0.967068930251585

0.949329983249581

0.886070771118838

0.479615304202383

0.683718757299696

0.709242461387595

0.874246518395344

0.802211558522846

0.976909797151489

Powiązania

SONDEL MICHAEL PAUL - reprezentacja

ANALOG DEVICES HOLDINGS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

14.10.2020

Symeo Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.10.2020

Analog Devices Holdings B.v.

Organizacja

reprezentacja

14.12.2016

18.12.2023

W Krzysztof

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

18.12.2023

Sondel Michael Paul

Osoba

Udziałowcy

Analog Devices Holdings B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2020 jest Analog Devices Holdings B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 14.10.2020 był Symeo Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ANALOG DEVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPUDRAFT TOMASZ NAPIÓRKOWSKI, WŁADYSŁAW GŁOGOWSKI	0000301062
2	B-ACT S.A.	0001000390
3	RESAN SP. Z O.O.	0000638142
4	COWI POLSKA SP. Z O.O.	0000287737
5	DWU ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000078522
6	GÓRNICZE BIURO PROJEKTÓW "PANGAZ" SP. Z O.O.	0000245699
7	GEOTEKO PROJEKTY I KONSULTACJE GEOTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000204617
8	GERPLAN SP. Z O.O.	0000257036
9	QUALITECH SP. Z O.O.	0000729383
10	STOGDA SHIP DESIGN & ENGINEERING SP. Z O.O.	0000157684
11	E&C SP. Z O.O.	0000398035
12	SERVITECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000380075
13	CES SP. Z O.O.	0000345515
14	TECHINSIGHTS EUROPE SP. Z O.O.	0000122447
15	ISP POLSKA SP. Z O.O.	0000334206
16	GEOPRZEM SP. Z O.O. SP. K.	0000409303
17	MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000166714
18	GT PROJEKT SP. Z O.O.	0000973485
19	MASSIVE DESIGN SP. Z O.O.	0000167444
20	MIKROPAL SP. Z O.O.	0000697763
21	4KONCEPT SP. Z O.O.	0000927582
22	COMATEC POLAND SP. Z O.O.	0000331829
23	CYRKULACJA SP. Z O.O.	0000536987
24	AI-TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000776645
25	ECO POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000443439
26	POLSERVICE GEO SP. Z O.O.	0000269026
27	ABASTRAN SP. Z O.O.	0000507324
28	INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL "INWEST-COMPLEX" SP. Z O.O.	0000133896
29	UXO MARINE S.A.	0000637786
30	IFF ENGINEERS SP. Z O.O.	0000727783

ANALOG DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651842 NIP 9542770549 REGON 365737440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANALOG DEVICES

ANALOG DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651842 NIP
9542770549 REGON
365737440