SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Analog devices osiągnęła 13 397 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 397 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 319 621 zł.
Zysk netto wyniósł 2 077 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 763 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 397 451 zł w 2024 roku.
• 15 599 969 zł w 2023 roku.
• 14 396 541 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 329 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 077 829 zł w 2024 roku.
• 2 345 995 zł w 2023 roku.
• 1 432 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Analog devices wynosi 3,39 mln zł.
EBITDA Analog devices wynosi 3,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
516 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 385 965 zł w
2024 roku.
• 3 091 043 zł w
2023 roku.
• 1 742 080 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
529 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 489 094 zł w
2024 roku.
• 3 159 531 zł w
2023 roku.
• 1 771 194 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Analog devices wynosi 21 072 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 829 596 zł a 33 493 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 910 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 072 548 zł w 2024 roku.
• 22 055 184 zł w 2023 roku.
• 16 514 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Analog devices wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 164 444
zł.
Koszty operacyjne Analog devices wyniosły 10 011 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 126 513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 164 444 zł w 2024 roku
• 10 095 233 zł w 2023 roku
• 8 958 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Analog devices wyniosła 5 828 567 zł.
a
ktywa trwałe to 460 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 367 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 828 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 106 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 828 567 zł w 2024 roku.
• 4 432 517 zł w 2023 roku.
• 3 805 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Analog devices wyniosły 722 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 828 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 439 zł w 2024 roku
• 1 404 219 zł w 2023 roku
• 2 222 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Analog devices wykazała przychody na poziomie 13 397 451 zł.
Organizacja zarobiła 2 535 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 457 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 077 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 597 zł w 2024 roku
• 586 928 zł w 2023 roku
• 275 613 zł w 2022 roku
Organizacja Analog devices wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Analog Devices Holdings B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2020 jest
Analog Devices Holdings B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 14.10.2020
był Symeo Gmbh
kontrolując 100% udziałów.